Aktienfonds • Aktien International

BSF Global Real Asset Securities Fund - I3 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

82,380 EUR
+0,373 EUR+0,45 %
Geld
82,380 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
82,38  –  82,38 EUR
52-Wochen-Spanne
74,66  –  84,08 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
82,380 EUR
Tief
82,380 EUR
Vortag
82,007 EUR
Eröffnung
82,380 EUR
Jahreshoch
84,081 EUR
Jahrestief
74,656 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,68 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,623 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,870 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,425 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BSF Global Real Asset Securities Fund - I3 USD DIS

WertpapiernameAnteil
4,61 %
SBA Communications
Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040
3,16 %
Unite Group
Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617
2,93 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,90 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
2,74 %
Iron Mountain
Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017
2,73 %
Avalonbay Communities
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
2,69 %
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
2,61 %
Sirius Real Estate
Aktie · WKN A0MQ7T · ISIN GG00B1W3VF54
2,53 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
2,52 %
Summe:29,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BSF Global Real Asset Securities Fund - I3 USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BSF Global Real Asset Securities Fund - I3 USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds wird versuchen, dies zu erreichen, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente und auf eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor liegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere können unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) sein (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) angelegt, wie im Prospekt dargelegt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Politik und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten einsetzen. Insbesondere wird der Anlageberater (AB) einen fundamental gesteuerten Prozess anwenden, mit dem der Wert eines Vermögenswertes unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Faktoren einschließlich makroökonomischer und finanzieller Faktoren bewertet wird.

Stammdaten zu BSF Global Real Asset Securities Fund - I3 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Wilkinson, Benjamin Tai
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,22 Mrd. USD1,07 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF Global Real Asset Securities Fund - I3 USD DIS

Volatilität
1 Monat
9,85 %
3 Monate
17,94 %
1 Jahr
12,78 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-8,13 %
1 Jahr
-13,98 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
93,58
3 Monate
93,58
1 Jahr
99,40
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,92
3 Monate
82,41
1 Jahr
82,41
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,02
3 Monate
89,12
1 Jahr
90,75
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,85 %17,94 %12,78 %
Maximaler Verlust-1,51 %-8,13 %-13,98 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)93,5893,5899,40
Tiefstkurs (in EUR)90,9282,4182,41
Durchschnittspreis (in EUR)92,0289,1290,75

Performance-Kennzahlen zu BSF Global Real Asset Securities Fund - I3 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,34 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+6,71 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,20 %
3 Monate
+8,24 %
1 Jahr
-2,10 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,20 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,66 %
2024
+3,07 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,62 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,34 %-0,10 %+6,71 %
Relativer Return-5,20 %+8,24 %-2,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,20 %+2,68 %-0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,66 %+3,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %
Excess Return+6,62 %