WKN: | A2H9XB | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU1733247313 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Brief | 105,460 | ( n.a. ) | Eröffnung | 105,46 | Hoch / Tief (heute) | 105,46 / 105,46 | Fondsvolumen | 145,76 Mio. EUR (Stand: 09.12.2019) | |
Geld | 105,460 | ( n.a. ) | Vortag | 105,22 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 105,41 / 91,43 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,67% / +12,15% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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105,46 EUR | +0,24 | +0,23% | 12.12. | 08:00:00 | 105,460 / 105,460 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,67% | +2,06% | +11,89% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,04% | -1,88% | -8,82% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,04% | -0,63% | -0,77% | n.a. | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +13,94% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,65 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +12,07% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,01% | 4,23% | 4,56% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,07% | -1,50% | -2,94% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,67% | +1,40% | +2,61% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,67% | -0,01% | -0,66% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 105,41 | 105,41 | 105,41 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 104,28 | 102,25 | 91,86 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 104,90 | 103,98 | 100,31 | n.a. | n.a. | n.a. |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch die Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen für Anleger an, die dabei Wert auf ein konservatives Risikoniveau legen. Der Fonds möchte sein Anlageziel durch den Erwerb indirekter Beteiligungen an eigenkapitalähnlichen Wertpapieren (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), fv-bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (z. B. Immobilien und 'harte' Rohstoffe, jedoch ohne 'weiche' Rohstoffe), Bargeld und Einlagen erreichen. Zu den fv-Wertpapieren gehören Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). 'Harte' Rohstoffe sind Rohstoffe, bei denen es sich um natürliche Ressourcen handelt, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und Erdgas) und 'weiche' Rohstoffe sind landwirtschaftliche oder tierische Erzeugnisse (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch).
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 26.01.2018 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,14 EUR (20.09.2019) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Walker, Downing, Iborra |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.06. |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,37% |
Laufende Kosten | 0,45% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,40% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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18,16% | iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc |
10,06% | iShares USD Corp.B.Int.R.H.UCITS ETF |
5,83% | iShares France Govt Bd.U.E.EUR Dist |
5,23% | iShares US Mortgage Backed Securities UE |
5,13% | iShares EUR Corp Bd.Int.R.Hdg.U.E.EUR D |
4,13% | iShares MSCI EMU U.E.EUR Acc |
3,85% | iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF |
3,46% | iShares $ TIPS UCITS ETF |
2,86% | iShares Edge MSCI W.Qua.Factor UCITS ETF |
2,80% | ISHR EM MKT GOV BD IDX (LU) X2 USD |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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31.10.2019 |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | A | 30.11.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |