Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS Fonds · WKN A2QAR9 · ISIN IE00BK8M8R05 | 9,67 % |
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO | 6,66 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS Anleihe · ISIN BE6348729797 · | 6,20 % |
ANTALIS SA | 4,18 % |
SUNDERLD RE. 24/08.04.24 | 4,16 % |
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | 4,15 % |
NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPOR | 3,48 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE | 3,47 % |
MANAGED AND ENHANCED TAP MAGENTA F Anleihe · WKN A4ABPL · ISIN XS2773826875 | 3,44 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB RegS Anleihe · WKN A37MKY · ISIN XS2647966527 | 3,42 % |
Summe: | 48,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als 'aufstrebend' gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist. Der Fonds wird mindestens 60 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerten und sonstigen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade- Status oder kein Rating verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 136,440 USD -1,560 USD · -1,13 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,190 EUR -1,885 EUR · -1,46 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |