Alternative Investments • Hedgefonds

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - A2 USD ACC H

WKN
A2PJZU
ISIN
LU1990978147
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
A2PJZU
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1990978147
113,377 EUR
+1,571 EUR+1,41 %
Geld
113,377 EUR
Brief
113,377 EUR
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Fondsvolumen
341,31 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - A2 USD ACC H

WertpapiernameAnteil
7,83 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS7,07 %
NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPOR5,10 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO5,09 %
SUNDERLD RE. 25/08.04.254,71 %
MIZUH.BNK LDN 25/12.05.25
Anleihe · WKN A4MTAF · ISIN XS2986313182
4,69 %
OMERS FINANCE TRUST4,67 %
PSP CAPITAL INC
Anleihe · WKN A4MV87 · ISIN XS2999661866
4,64 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)4,32 %
EUROCLEAR BANK SA4,30 %
Summe:52,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - A2 USD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - A2 USD ACC H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long- und Short-Positionen in Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren (einschließlich Derivaten) tätigen, die von Unternehmen begeben wurden, die in Industrieländern ansässig sind oder ein Engagement in diesen Emittenten ermöglichen. Hierzu zählen Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die als 'aufstrebend' ('emerging') betrachtet werden, d. h., die sich in einem frühen Stadium ihres Lebenszyklus befinden und/oder ein signifikantes Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 70°% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, darunter derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Die Vermögenswerte des Fonds können als Barmittel gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD eingegangene Engagement zu decken oder um zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen. Die fv Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment- Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Der AB wird zur Erreichung des Anlageziels des Fonds FD einsetzen und kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Hierzu gehören synthetische Short- Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Kontrakten angelegt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) mit nachträglichem Zinseszins plus 11,9 Basispunktspread sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Stammdaten zu BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - A2 USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dan Whitestone, Matthew Betts
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    341,31 Mio. GBP399,44 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - A2 USD ACC H

Volatilität
1 Monat
7,88 %
3 Monate
8,80 %
1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
9,63 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-7,79 %
1 Jahr
-8,39 %
3 Jahre
-8,39 %
5 Jahre
-26,03 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
126,24
3 Monate
131,78
1 Jahr
132,64
3 Jahre
132,64
5 Jahre
136,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
121,51
3 Monate
121,51
1 Jahr
121,51
3 Jahre
100,64
5 Jahre
100,64
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
123,69
3 Monate
125,99
1 Jahr
128,43
3 Jahre
116,32
5 Jahre
118,25
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - A2 USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-12,31 %
1 Jahr
-3,65 %
3 Jahre
+14,41 %
5 Jahre
+11,26 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-8,83 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-8,54 %
3 Jahre
-13,64 %
5 Jahre
-42,45 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-8,83 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-11,02 %
2024
+18,90 %
2023
+9,24 %
2022
-16,45 %
2021
+17,52 %
2020
+1,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,13 %
2 Jahre
+13,04 %
3 Jahre
+20,76 %
4 Jahre
+6,94 %
5 Jahre
+18,23 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BSF Emerging Companies Absolute Return Fund - A2 USD ACC H