Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
Laufende Kosten | 0,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS BRANCH) | 2,19 % |
BFCM 23-02.04.24 | 2,03 % |
TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) Anleihe · ISIN GB00BP23HY43 · | 1,86 % |
MATCHPOINT FINANCE PLC Anleihe · WKN A4BLTA · ISIN XS2796518392 | 1,51 % |
Royal Bank of Canada LS-FLR Med.-T. Nts 2023(24) Anleihe · WKN A3LL6R · ISIN XS2646599063 | 1,40 % |
ING BANK 23/28.06.24 Anleihe · WKN A38N1M · ISIN XS2698477358 | 1,31 % |
NORDEA BANK 24/25.07.24 Anleihe · WKN A3923D · ISIN XS2753437065 | 1,15 % |
CA CIB 24/11.07.24 Anleihe · WKN A391KS · ISIN XS2748217366 | 1,14 % |
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (UK BRANCH) Anleihe · ISIN GB00BP24TP23 · | 1,10 % |
MUFG BANK LTD (UK BRANCH) Anleihe · ISIN GB00BP24DY95 · | 1,10 % |
Summe: | 14,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 500,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW' im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Anlagen dieses VNAV-Fonds werden, soweit möglich, nach der Markto- Market-Methode (d. h. eine Bewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise) bewertet, andernfalls wird die Mark-to-Model- Methode (d. h. eine Bewertung auf der Grundlage eines Finanzmodells) verwendet. Der NIW wird auf vier Dezimalstellen berechnet und bildet den Handels-NIW.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,976 GBP -0,014 GBP · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,771 EUR +0,163 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |