BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS
- WKN
- A2QAR9
- ISIN
- IE00BK8M8R05
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 0,402 GBP |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,426 GBP |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,415 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) Anleihe · ISIN XS2937295066 · | 1,39 % |
| CA CIB 25/07.10.25 Anleihe · WKN A4PWRH · ISIN XS3047993665 | 1,17 % |
Royal Bank of Canada LS-FLR Med.-T. Nts 2025(26) Anleihe · WKN A4ED4F · ISIN XS3112064863 | 1,17 % |
| ING BANK 25/10.12.25 Anleihe · WKN A4MBPU · ISIN XS2977946552 | 1,16 % |
| CA CIB 25/01.09.25 Anleihe · WKN A4QFBL · ISIN XS3087729938 | 0,97 % |
| ING BANK 25/21.11.25 Anleihe · WKN A4MYZL · ISIN XS3011696633 | 0,91 % |
| BRED BQUE POP.25-03.11.25 Anleihe · WKN A4PTL4 · ISIN FR0129200459 | 0,88 % |
| MIZUHO BANK LTD (UK BRANCH) Anleihe · WKN A46NQB · ISIN XS3144727560 | 0,88 % |
| ABN AMRO BK 25/07.08.25 | 0,86 % |
| BRED BQUE POP.25-01.10.25 Anleihe · WKN A4QJ1H · ISIN FR0129257228 | 0,83 % |
| Summe: | 10,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 250,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 750,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 500,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS
Fondsstrategie zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling.
Stammdaten zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,007 GBP -0,001 GBP · -0,00 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 GBP · -0,00 % | 100,007 GBP 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,007 GBP 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 116,241 EUR +0,297 EUR · +0,26 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,297 EUR · +0,26 % | 116,241 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 116,241 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,10 % | 0,83 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,01 | 100,01 | 100,02 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,00 | 99,99 | 99,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,01 | 100,01 | 100,01 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | -2,06 % | +1,47 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,80 % | +10,38 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,29 % | +0,25 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,07 % | +0,55 % | – | – | – | – |