BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - D2 EUR ACC H
- WKN
- A1W1NA
- ISIN
- LU0949128226
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - D2 EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026 Anleihe · WKN A3KNSD · ISIN US91282CBT71 | 2,96 % |
INDONESIA 24/35 Anleihe · WKN A3L2NN · ISIN IDG000024506 | 2,80 % |
COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 2,36 % |
POLEN 24/30 Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370 | 2,26 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 2,15 % |
BRAZIL 23/25 ZO Anleihe · WKN A4SGAT · ISIN BRSTNCLTN863 | 2,04 % |
THAILAND 24/29 Anleihe · WKN A3L3CV · ISIN TH0623039B04 | 1,87 % |
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477 | 1,77 % |
MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 1,57 % |
Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Anleihe · WKN A18U3U · ISIN XS1303929894 | 1,53 % |
Summe: | 21,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 5.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 5.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - D2 EUR ACC H
Fondsstrategie zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - D2 EUR ACC H
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) von Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen (die über ein niedriges oder kein Kredit-Rating verfügen können) sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Stammdaten zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - D2 EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 114,340 EUR +0,090 EUR · +0,08 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,08 % | 114,340 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 114,340 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - D2 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,57 % | 6,29 % | 4,54 % | 5,68 % | 6,29 % | 7,18 % |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -3,25 % | -5,23 % | -8,30 % | -25,15 % | -25,45 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 55,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 114,25 | 114,25 | 114,25 | 114,25 | 121,69 | 122,19 |
Tiefstkurs (in EUR) | 111,37 | 107,63 | 107,25 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 112,55 | 111,18 | 111,00 | 103,62 | 106,63 | 108,37 |
Performance-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - D2 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,59 % | +2,70 % | +6,53 % | +18,47 % | +2,75 % | +13,20 % |
Relativer Return | +1,30 % | -6,18 % | -0,25 % | -19,55 % | -46,14 % | -59,08 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,30 % | -2,10 % | -0,02 % | -0,60 % | -1,03 % | -0,74 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,40 % | +1,02 % | +12,77 % | -9,11 % | -12,48 % | +13,13 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +0,85 % | +0,90 % | +0,16 % | +0,13 % | +0,06 % |
Excess Return | +3,29 % | +9,94 % | +16,37 % | +4,02 % | +4,25 % | +4,95 % |