Alternative Investments • Hedgefonds

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - I2 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

118,814 EUR
+0,853 EUR+0,72 %
Geld
118,814 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - I2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026
Anleihe · WKN A3KNSD · ISIN US91282CBT71
2,96 %
INDONESIA 24/35
Anleihe · WKN A3L2NN · ISIN IDG000024506
2,80 %
COLOMBIA 15-30 B
Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342
2,36 %
POLEN 24/30
Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370
2,26 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29)
Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9
2,15 %
BRAZIL 23/25 ZO
Anleihe · WKN A4SGAT · ISIN BRSTNCLTN863
2,04 %
THAILAND 24/29
Anleihe · WKN A3L3CV · ISIN TH0623039B04
1,87 %
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94
Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477
1,77 %
MALAYSIA 19/29
Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020
1,57 %
Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd
Anleihe · WKN A18U3U · ISIN XS1303929894
1,53 %
Summe:21,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - I2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - I2 USD ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) von Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen (die über ein niedriges oder kein Kredit-Rating verfügen können) sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - I2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,15 Mrd. USD1,00 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - I2 USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,67 %
3 Monate
6,41 %
1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
7,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-3,25 %
1 Jahr
-4,28 %
3 Jahre
-7,64 %
5 Jahre
-22,54 %
10 Jahre
-22,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
139,62
3 Monate
139,62
1 Jahr
139,62
3 Jahre
139,62
5 Jahre
139,62
10 Jahre
139,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
135,69
3 Monate
130,52
1 Jahr
128,09
3 Jahre
104,17
5 Jahre
104,17
10 Jahre
96,80
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
137,32
3 Monate
135,33
1 Jahr
133,96
3 Jahre
122,43
5 Jahre
122,84
10 Jahre
117,93
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,67 %6,41 %4,57 %5,70 %6,28 %7,13 %
Maximaler Verlust-0,52 %-3,25 %-4,28 %-7,64 %-22,54 %-22,54 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)139,62139,62139,62139,62139,62139,62
Tiefstkurs (in EUR)135,69130,52128,09104,17104,1796,80
Durchschnittspreis (in EUR)137,32135,33133,96122,43122,84117,93

Performance-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - I2 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-2,79 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+13,69 %
5 Jahre
+9,53 %
10 Jahre
+33,18 %
Relativer Return
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-10,56 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
-24,15 %
5 Jahre
-42,21 %
10 Jahre
-51,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-3,65 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,61 %
Performance im Jahr
2025
-6,86 %
2024
+9,90 %
2023
+12,11 %
2022
-0,39 %
2021
-4,85 %
2020
+5,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+1,39 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
+5,76 %
2 Jahre
+15,13 %
3 Jahre
+26,07 %
4 Jahre
+14,09 %
5 Jahre
+15,97 %
10 Jahre
+32,92 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %-2,79 %-0,02 %+13,69 %+9,53 %+33,18 %
Relativer Return-1,50 %-10,56 %-6,17 %-24,15 %-42,21 %-51,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,50 %-3,65 %-0,53 %-0,76 %-0,91 %-0,61 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,86 %+9,90 %+12,11 %-0,39 %-4,85 %+5,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,26 %+1,27 %+1,39 %+0,55 %+0,48 %+0,38 %
Excess Return+5,76 %+15,13 %+26,07 %+14,09 %+15,97 %+32,92 %

Fondsprospekte zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - I2 USD ACC