Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2023 Ausschüttend | 4,325 GBP |
31.05.2022 Ausschüttend | 2,199 GBP |
31.05.2021 Ausschüttend | 4,822 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 5,62 % |
COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 5,38 % |
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 4,84 % |
INDONESIA 2027 FR59 Anleihe · WKN A1GV56 · ISIN IDG000009804 | 2,89 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 1,97 % |
INDONESIA 19/30 Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806 | 1,84 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 1,75 % |
Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2012(33-35) Reg.S Anleihe · WKN A1G8LH · ISIN USP7807HAQ85 | 1,67 % |
KOLUMBIEN 19/27 Anleihe · WKN A28STH · ISIN COL17CT03672 | 1,61 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LTW2 · ISIN US105756CJ75 | 1,56 % |
Summe: | 29,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mind. 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapiere (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die auf Währungen von Schwellenländern (SL) und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus SL und Unternehmen mit Sitz in SL oder die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den SL ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen verbriefen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,790 GBP -0,110 GBP · -0,12 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,433 EUR -0,749 EUR · -0,71 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |