Alternative Investments • Hedgefonds

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - A2 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

116,216 EUR
+0,880 EUR+0,76 %
Geld
116,216 EUR
Brief
116,216 EUR
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - A2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 24/26 ZO
Anleihe · WKN A4SHXT · ISIN BRSTNCLTN8B5
3,11 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
2,68 %
COLOMBIA 15-30 B
Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342
2,34 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0130
Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370
2,30 %
PERU 25/35 144A
Anleihe · WKN A4ECUC · ISIN US715638FB39
2,24 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
2,06 %
PHILIPPINEN 25/35
Anleihe · WKN A4EAC2 · ISIN PH0000060345
2,05 %
MEXIKO 24/26 ZO
Anleihe · WKN A4SHRY · ISIN MXBIGO000WF7
2,04 %
THAILAND 24/29
Anleihe · WKN A3L3CV · ISIN TH0623039B04
1,84 %
MALAYSIA 19/34
Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047
1,79 %
Summe:22,45 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - A2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - A2 USD ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch auf Währungen von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) von Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren gehören Anleihen (die über ein niedriges oder kein Kredit-Rating verfügen können) sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), die am Markt einen Leverage-Effekt erzielen können (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Stammdaten zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - A2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Amer Bisat, Laurent Develay, Michal Wozniak
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,22 Mrd. USD1,04 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - A2 USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,43 %
3 Monate
83,64 %
1 Jahr
41,68 %
3 Jahre
24,45 %
5 Jahre
19,36 %
10 Jahre
14,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-25,24 %
1 Jahr
-25,33 %
3 Jahre
-25,33 %
5 Jahre
-25,33 %
10 Jahre
-25,33 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
134,66
3 Monate
134,66
1 Jahr
134,66
3 Jahre
134,66
5 Jahre
134,66
10 Jahre
134,66
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,35
3 Monate
97,71
1 Jahr
97,71
3 Jahre
97,71
5 Jahre
97,30
10 Jahre
97,30
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
133,61
3 Monate
131,47
1 Jahr
126,60
3 Jahre
117,80
5 Jahre
115,45
10 Jahre
113,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,43 %83,64 %41,68 %24,45 %19,36 %14,76 %
Maximaler Verlust-0,78 %-25,24 %-25,33 %-25,33 %-25,33 %-25,33 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %66,67 %55,00 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)134,66134,66134,66134,66134,66134,66
Tiefstkurs (in EUR)132,3597,7197,7197,7197,3097,30
Durchschnittspreis (in EUR)133,61131,47126,60117,80115,45113,95

Performance-Kennzahlen zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - A2 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,71 %
3 Monate
+3,98 %
1 Jahr
-2,38 %
3 Jahre
+17,99 %
5 Jahre
+11,85 %
10 Jahre
+23,05 %
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-9,12 %
3 Jahre
-27,97 %
5 Jahre
-42,09 %
10 Jahre
-61,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,78 %
Performance im Jahr
2026
+0,66 %
2025
-1,83 %
2024
+8,86 %
2023
+11,06 %
2022
-1,31 %
2021
-5,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,15 %
Excess Return
1 Jahr
+8,80 %
2 Jahre
+9,61 %
3 Jahre
+22,72 %
4 Jahre
+24,09 %
5 Jahre
+7,74 %
10 Jahre
+26,19 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,71 %+3,98 %-2,38 %+17,99 %+11,85 %+23,05 %
Relativer Return-0,02 %+0,52 %-9,12 %-27,97 %-42,09 %-61,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,02 %+0,17 %-0,79 %-0,91 %-0,91 %-0,78 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,66 %-1,83 %+8,86 %+11,06 %-1,31 %-5,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,21 %+0,16 %+0,28 %+0,26 %+0,08 %+0,15 %
Excess Return+8,80 %+9,61 %+22,72 %+24,09 %+7,74 %+26,19 %

Fondsprospekte zu BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund - A2 USD ACC