Alternative Investments • Hedgefonds

BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

109,767 EUR
+0,373 EUR+0,34 %
Geld
109,767 EUR
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Fondsvolumen
2,37 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,005,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,51 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.05.2024
Ausschüttend
1,647 CHF
29.05.2015
Ausschüttend
0,212 CHF
30.05.2014
Ausschüttend
0,141 CHF

Top Holdings zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
6,37 %
Ungarn EO-Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LBMA · ISIN XS2558594391
1,71 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546
1,69 %
FRANCE(GOVT OF) 0.95% BDS 25/07/43 EUR1 OAT
Anleihe · WKN A3LZGG · ISIN FR001400QCA1
1,38 %
Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S
Anleihe · WKN A286PQ · ISIN XS2270576700
1,18 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LE6Q · ISIN XS2597113989
1,05 %
Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9HC · ISIN XS3041322051
0,89 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KM1Q · ISIN XS2310118893
0,88 %
Griechenland EO-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LX1W · ISIN GR0138018842
0,82 %
Treasury Corp. of Victoria AD-Medium-Term Notes 2025(39)
Anleihe · WKN A4D7R6 · ISIN AU3SG0003163
0,82 %
Summe:16,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung positiver Renditen aus Ihrer Anlage über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art von FD, die den Preis festlegt, zu dem ein Unternehmen eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen und wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Paris-abgestimmten EU-Referenzwert an, wie im Prospekt näher beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur ESG-Politik des Fonds im Prospekt und auf der Website von BlackRock unter https://www.blackrock.com/baselinescreens Es dürfen höchstens 40 % des Fondsvermögens in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs umfassen. FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden.

Stammdaten zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Johan Sjogren, Georgie Merson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,37 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
1,72 %
3 Monate
2,72 %
1 Jahr
1,93 %
3 Jahre
2,95 %
5 Jahre
2,68 %
10 Jahre
2,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-1,94 %
3 Jahre
-5,43 %
5 Jahre
-8,48 %
10 Jahre
-9,00 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,55
3 Monate
102,55
1 Jahr
102,89
3 Jahre
103,62
5 Jahre
105,02
10 Jahre
105,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,48
3 Monate
100,74
1 Jahr
100,74
3 Jahre
96,11
5 Jahre
96,11
10 Jahre
94,33
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,20
3 Monate
102,05
1 Jahr
102,03
3 Jahre
101,21
5 Jahre
101,90
10 Jahre
101,75
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,72 %2,72 %1,93 %2,95 %2,68 %2,42 %
Maximaler Verlust-0,25 %-1,58 %-1,94 %-5,43 %-8,48 %-9,00 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %53,33 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)102,55102,55102,89103,62105,02105,02
Tiefstkurs (in EUR)101,48100,74100,7496,1196,1194,33
Durchschnittspreis (in EUR)102,20102,05102,03101,21101,90101,75

Performance-Kennzahlen zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
+6,79 %
3 Jahre
+13,90 %
5 Jahre
+19,47 %
10 Jahre
+13,66 %
Relativer Return
1 Monat
-12,08 %
3 Monate
+8,27 %
1 Jahr
-3,75 %
3 Jahre
-18,43 %
5 Jahre
-40,73 %
10 Jahre
-58,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-12,08 %
3 Monate
+2,68 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
-0,72 %
Performance im Jahr
2025
+0,91 %
2024
+0,05 %
2023
+7,15 %
2022
+3,72 %
2021
+2,35 %
2020
+3,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,04 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
-0,21 %
Excess Return
1 Jahr
-2,02 %
2 Jahre
-1,75 %
3 Jahre
+2,82 %
4 Jahre
+3,10 %
5 Jahre
+7,29 %
10 Jahre
-5,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,23 %+0,84 %+6,79 %+13,90 %+19,47 %+13,66 %
Relativer Return-12,08 %+8,27 %-3,75 %-18,43 %-40,73 %-58,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-12,08 %+2,68 %-0,32 %-0,56 %-0,87 %-0,72 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,91 %+0,05 %+7,15 %+3,72 %+2,35 %+3,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,04 %-0,36 %+0,31 %+0,27 %+0,53 %-0,21 %
Excess Return-2,02 %-1,75 %+2,82 %+3,10 %+7,29 %-5,17 %

Fondsprospekte zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - A4 CHF DIS H