Alternative Investments • Hedgefonds
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
- WKN
- A12D4J
- ISIN
- LU1129992720
• KVG
130,520 EUR
-0,170 EUR-0,13 %
Geld
130,520 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,52 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,51 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.09.2025 Ausschüttend | 0,896 EUR |
20.06.2025 Ausschüttend | 1,017 EUR |
20.03.2025 Ausschüttend | 1,014 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 7,05 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(56) Anleihe · WKN A4EBUL · ISIN GB00BT7J0241 | 1,33 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S Anleihe · WKN A286PQ · ISIN XS2270576700 | 1,17 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LE6Q · ISIN XS2597113989 | 1,02 % |
Ungarn EO-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTSV · ISIN XS2753429047 | 0,98 % |
1.5% BPCE SA BDS 13.01.42 REGS SUB(114113642) Anleihe · WKN A3KXBQ · ISIN FR0014005V34 | 0,91 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KM1Q · ISIN XS2310118893 | 0,88 % |
Ungarn EO-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMA · ISIN XS2558594391 | 0,82 % |
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund - X2 EUR ACC Fonds · WKN A2PEDD · ISIN LU1908247304 | 0,79 % |
0.5% BNP PARIBAS FR EMT-NOTES 20-28 (52591864) Anleihe · WKN PB1K9S · ISIN FR0013484458 | 0,79 % |
| Summe: | 15,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung positiver Renditen aus Ihrer Anlage über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art von FD, die den Preis festlegt, zu dem ein Unternehmen eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen und wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Paris-abgestimmten EU-Referenzwert an, wie im Prospekt näher beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur ESG-Politik des Fonds im Prospekt und auf der Website von BlackRock unter https://www.blackrock.com/baselinescreens Es dürfen höchstens 40 % des Fondsvermögens in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs umfassen. FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden.
Stammdaten zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohan Sjogren, Georgie Merson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,52 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,34 % | 0,98 % | 1,73 % | 2,41 % | 2,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,13 % | -1,31 % | -4,06 % | -7,27 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,69 | 130,69 | 130,69 | 130,69 | 130,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,58 | 129,41 | 125,38 | 120,20 | 117,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,97 | 129,88 | 128,29 | 125,82 | 125,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +1,56 % | +5,60 % | +17,77 % | +14,26 % | – |
| Relativer Return | -2,63 % | -4,73 % | -6,59 % | -24,43 % | -46,15 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,63 % | -1,60 % | -0,57 % | -0,78 % | -1,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,33 % | +4,46 % | +3,41 % | -0,25 % | -0,98 % | +4,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,82 % | +2,40 % | +1,53 % | +1,42 % | +1,12 % | – |
| Excess Return | +3,15 % | +8,79 % | +12,00 % | +17,33 % | +15,76 % | – |



