Alternative Investments • Hedgefonds
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
- WKN
- A12D4J
- ISIN
- LU1129992720
• KVG
128,650 EUR
+0,880 EUR+0,69 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,65 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,51 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2026 Ausschüttend | 0,980 EUR |
22.12.2025 Ausschüttend | 1,008 EUR |
22.09.2025 Ausschüttend | 0,896 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 1,98 % |
| BEIGNET INV. 25/49 144A Anleihe · WKN A4EJYF · ISIN US076912AA21 | 1,86 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KSHA · ISIN XS2351166421 | 1,51 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KR0D · ISIN XS2346516250 | 1,28 % |
Banco Santander S.A. LS-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) Anleihe · WKN A3KW33 · ISIN XS2393518597 | 1,22 % |
Mexiko EO-Notes 2025(25/29) Anleihe · WKN A4EG7U · ISIN XS3185370890 | 1,19 % |
Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LJY2 · ISIN XS2636412210 | 1,17 % |
Griechenland EO-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4ENQ8 · ISIN GR0124042764 | 1,15 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,14 % |
Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S Anleihe · WKN A286PQ · ISIN XS2270576700 | 1,05 % |
| Summe: | 13,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung positiver Renditen aus Ihrer Anlage über einen gleitenden Dreijahreszeitraum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in festverzinslichen (fv) Wertpapieren und auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit ausgegeben werden oder ein Engagement in diesen ermöglichen. Der Fonds kann in fv Wertpapiere einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Devisentermingeschäfte (d. h. eine Art von FD, die den Preis festlegt, zu dem ein Unternehmen eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann) sowie gegebenenfalls Einlagen und Barmittel anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen und wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Paris-abgestimmten EU-Referenzwert an, wie im Prospekt näher beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur ESG-Politik des Fonds im Prospekt und auf der Website von BlackRock unter https://www.blackrock.com/baselinescreens Es dürfen höchstens 40 % des Fondsvermögens in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Rating oder kein Rating verfügen. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) zum Zeitpunkt des Erwerbs umfassen. FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden.
Stammdaten zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohan Sjogren, Georgie Merson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,65 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,40 % | 2,31 % | 1,94 % | 2,15 % | 2,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,92 % | -2,23 % | -2,23 % | -2,46 % | -6,96 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,73 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | 131,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,24 | 127,24 | 125,38 | 120,21 | 117,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,78 | 129,92 | 129,45 | 126,72 | 125,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund - I5 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85 % | -1,01 % | +4,81 % | +12,58 % | +11,79 % | – |
| Relativer Return | +1,98 % | -0,05 % | -7,86 % | -26,35 % | -33,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,98 % | -0,02 % | -0,68 % | -0,85 % | -0,69 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,85 % | +5,61 % | +4,46 % | +3,41 % | -0,25 % | -0,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +0,86 % | +0,80 % | +1,53 % | +0,94 % | – |
| Excess Return | +1,51 % | +3,07 % | +5,52 % | +17,32 % | +13,20 % | – |