Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

• KVG
11,740 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
11,740 EUR
Brief
11,740 EUR
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Fondsvolumen
24,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten2,19 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Alliant Energy
Aktie · WKN 855870 · ISIN US0188021085
6,05 %
5,87 %
Xcel Energy
Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008
5,73 %
REN-Redes Energeticas Nacionais
Aktie · WKN A0MVJA · ISIN PTREL0AM0008
5,32 %
Aena
Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017
4,89 %
ELIA GROUP
Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393
4,38 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
4,23 %
Public Power
Aktie · WKN 982549 · ISIN GRS434003000
3,72 %
EQUINIX
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
3,65 %
SSE PLC
Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733
3,37 %
Summe:47,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen weltweit an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Infrastruktursektor ausüben und sich an den Zielen der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung (UNSDG) ausrichten. Die meisten Anlagen des Fonds werden in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt, und der Fonds kann auch in Schwellenländern anlegen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, und er wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Paris-abgestimmten Referenzwert an, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei orientiert sich der AB beim Aufbau des Fondsportfolios und zum Zwecke des Risikomanagements an dem FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. der Grad der Abweichung vom Index) unter Berücksichtigung von Anlageziel und Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.

Stammdaten zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Balfe Morrison
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    24,19 Mio. USD21,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
11,07 %
3 Monate
10,97 %
1 Jahr
11,09 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
12,58 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
-9,98 %
1 Jahr
-11,05 %
3 Jahre
-11,05 %
5 Jahre
-22,31 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,73
3 Monate
12,52
1 Jahr
12,67
3 Jahre
12,67
5 Jahre
12,67
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,27
3 Monate
11,27
1 Jahr
10,89
3 Jahre
8,67
5 Jahre
8,67
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,46
3 Monate
11,85
1 Jahr
11,81
3 Jahre
10,75
5 Jahre
10,49
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,07 %10,97 %11,09 %11,98 %12,58 %–
Maximaler Verlust-2,42 %-9,98 %-11,05 %-11,05 %-22,31 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %55,56 %51,67 %–
Höchstkurs (in EUR)11,7312,5212,6712,6712,67–
Tiefstkurs (in EUR)11,2711,2710,898,678,67–
Durchschnittspreis (in EUR)11,4611,8511,8110,7510,49–

Performance-Kennzahlen zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,18 %
3 Monate
-6,23 %
1 Jahr
+5,29 %
3 Jahre
+30,16 %
5 Jahre
+17,52 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+3,72 %
3 Monate
-0,89 %
1 Jahr
+1,94 %
3 Jahre
-6,90 %
5 Jahre
-10,99 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,72 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+5,67 %
2025
+7,97 %
2024
+2,49 %
2023
+4,91 %
2022
-10,31 %
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25
2 Jahre
+0,30
3 Jahre
+0,50
4 Jahre
+0,61
5 Jahre
+0,29
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,79 %
2 Jahre
+7,52 %
3 Jahre
+19,98 %
4 Jahre
+32,91 %
5 Jahre
+19,39 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,18 %-6,23 %+5,29 %+30,16 %+17,52 %–
Relativer Return+3,72 %-0,89 %+1,94 %-6,90 %-10,99 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,72 %-0,30 %+0,16 %-0,20 %-0,19 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,67 %+7,97 %+2,49 %+4,91 %-10,31 %–
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,25+0,30+0,50+0,61+0,29–
Excess Return+2,79 %+7,52 %+19,98 %+32,91 %+19,39 %–