Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
12,080 EUR
+0,110 EUR+0,92 %
Geld
12,080 EUR
Brief
12,080 EUR
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Fondsvolumen
23,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten2,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xcel Energy
Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008
6,11 %
Alliant Energy
Aktie · WKN 855870 · ISIN US0188021085
5,04 %
REN-Redes Energeticas Nacionais
Aktie · WKN A0MVJA · ISIN PTREL0AM0008
4,67 %
Elia Group
Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393
4,42 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
4,13 %
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
3,96 %
Firstenergy
Aktie · WKN 910509 · ISIN US3379321074
3,83 %
PG & E
Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080
3,83 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
3,78 %
Ferrovial
Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8
3,38 %
Summe:43,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Nachhaltigkeit sowie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen weltweit an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Infrastruktursektor ausüben und sich an den Zielen der Vereinten Nationen für die nachhaltige Entwicklung (UNSDG) ausrichten. Die meisten Anlagen des Fonds werden in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt, und der Fonds kann auch in Schwellenländern anlegen. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, und er wendet Ausschlüsse unter Bezugnahme auf einen Paris-abgestimmten Referenzwert an, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei orientiert sich der AB beim Aufbau des Fondsportfolios und zum Zwecke des Risikomanagements an dem FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. der Grad der Abweichung vom Index) unter Berücksichtigung von Anlageziel und Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.

Stammdaten zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Balfe Morrison
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    23,69 Mio. USD20,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,57 %
3 Monate
12,24 %
1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,04 %
3 Monate
-6,04 %
1 Jahr
-6,04 %
3 Jahre
-15,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,32
3 Monate
12,58
1 Jahr
12,58
3 Jahre
12,58
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,82
3 Monate
11,82
1 Jahr
10,65
3 Jahre
8,67
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,09
3 Monate
12,18
1 Jahr
11,39
3 Jahre
10,46
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,57 %12,24 %10,11 %12,18 %
Maximaler Verlust-3,04 %-6,04 %-6,04 %-15,25 %
Positive Monate58,33 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)12,3212,5812,5812,58
Tiefstkurs (in EUR)11,8211,8210,658,67
Durchschnittspreis (in EUR)12,0912,1811,3910,46

Performance-Kennzahlen zu BGF Sustainable Global Infrastructure Fund - E2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-4,32 %
1 Jahr
+9,62 %
3 Jahre
+18,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-11,74 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+7,74 %
2025
+7,97 %
2024
+2,49 %
2023
+4,91 %
2022
-10,31 %
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,97 %
2 Jahre
+18,32 %
3 Jahre
+11,68 %
4 Jahre
+15,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,80 %-4,32 %+9,62 %+18,05 %
Relativer Return+0,91 %+0,03 %-0,54 %-11,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,91 %+0,01 %-0,04 %-0,35 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,74 %+7,97 %+2,49 %+4,91 %-10,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,68 %+0,72 %+0,29 %+0,30 %
Excess Return+6,97 %+18,32 %+11,68 %+15,56 %