Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H

KVG
112,700 EUR
-0,240 EUR-0,21 %
Geld
112,700 EUR
Brief
112,700 EUR
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Fondsvolumen
105,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27
5,88 %
United States of America DL-Notes 2021(24)
Anleihe · WKN A287QY · ISIN US91282CBE03
2,52 %
NBK SPC Ltd. DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KV6Z · ISIN XS2386563469
2,20 %
BK HAPOALIM 21/32 FLR
Anleihe · WKN A3KXZD · ISIN IL0066204707
2,19 %
MIZR.TEFAHOT 21/31 FLR
Anleihe · WKN A3KN5K · ISIN IL0069508369
2,03 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S
Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030
2,02 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAET · ISIN XS2539374673
1,88 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58
1,78 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S
Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81
1,60 %
United States of America DL-Notes 2018(23)
Anleihe · WKN A2RV39 · ISIN US9128285U08
1,49 %
Summe:23,59 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an denKursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern.

Stammdaten zu BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    105,37 Mio. USD100,03 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR / 5.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return