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BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR ACC H

WKN
A2QKWX
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU2265528716
KVG
89,350 EUR
-0,070 EUR-0,08 %
Geld
89,350 EUR
Brief
89,350 EUR
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,61 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
MEXICO 21/27
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
5,81 %
CHINA 21/243,75 %
Ginnie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US21H0326478 ·
3,71 %
TBA FNMA 30 Yr Conventional 6.0% Apr 2024
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
3,08 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4
2,99 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
2,74 %
TBA GNMA II 30 Yr Single Family 6.0% Apr 2024
Anleihe · ISIN US21H0606481 ·
2,12 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306450 ·
2,07 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
1,96 %
TBA FNMA 30 Yr Conventional 2.0% Apr 2024
Anleihe · ISIN US01F0206460 ·
1,80 %
Summe:30,03 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR ACC H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenländern). Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Dowding, Alexandria Sun, Kaspar Hense
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,12 Mrd. USD1,04 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR ACC H