Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MEXICO 21/27 Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 5,81 % |
CHINA 21/24 | 3,75 % |
Ginnie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US21H0326478 · | 3,71 % |
TBA FNMA 30 Yr Conventional 6.0% Apr 2024 Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 3,08 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 2,99 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 2,74 % |
TBA GNMA II 30 Yr Single Family 6.0% Apr 2024 Anleihe · ISIN US21H0606481 · | 2,12 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306450 · | 2,07 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,96 % |
TBA FNMA 30 Yr Conventional 2.0% Apr 2024 Anleihe · ISIN US01F0206460 · | 1,80 % |
Summe: | 30,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenländern). Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 89,350 EUR -0,070 EUR · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |