Rentenfonds • Renten International
BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC
- WKN
- A2DSZR
- ISIN
- LU1618016155
•
106,241 EUR
-0,771 EUR-0,72 %
Geld
106,241 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,93 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 8,95 % |
| CHINA 20/30 Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 3,57 % |
| COLTES 11 08/22/29 Anleihe · WKN A4EDTG · ISIN COL17CT03995 | 3,24 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 3,01 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,68 % |
| CHINA 22/29 Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 2,36 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 2,32 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31) Anleihe · WKN A4ENPA · ISIN XS3268040964 | 2,09 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2026(33) Anleihe · WKN A4ENER · ISIN US900123DT49 | 1,69 % |
Mexiko MN-Bonos 2025(36) Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9 | 1,54 % |
| Summe: | 31,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert NOK-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Dowding, Kaspar Hense
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,93 Mrd. USD1,67 Mrd. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,09 % | 2,91 % | 3,01 % | 3,69 % | 3,82 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -1,66 % | -2,14 % | -5,52 % | -16,79 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.213,80 | 1.213,80 | 1.213,80 | 1.213,80 | 1.213,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.193,63 | 1.188,58 | 1.136,62 | 1.027,34 | 1.002,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.206,48 | 1.199,18 | 1.178,49 | 1.126,85 | 1.129,57 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +6,37 % | +6,89 % | +12,28 % | -9,98 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,32 % | +4,35 % | -1,71 % | -2,24 % | -15,50 % | +3,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,43 % | +0,24 % | +0,42 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | +1,38 % | +2,76 % | +2,87 % | +6,96 % | +1,64 % | – |