Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MEXICO 21/27 Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 5,67 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0326544 · | 3,65 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 3,50 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 3,06 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 3,05 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 2,70 % |
MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 2,30 % |
TBA GNMA II 30 Yr Single Family 6.0% May 2024 Anleihe · ISIN US21H0606556 · | 2,13 % |
FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 2,02 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,93 % |
Summe: | 30,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD unhedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden (einschließlich Emittenten aus Schwellenländern). Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,300 EUR -0,130 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |