Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I AUD ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

66,313 EUR
-0,506 EUR-0,76 %
Geld
66,313 EUR
Brief
66,313 EUR
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Fondsvolumen
1,84 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
66,31  –  66,31 EUR
52-Wochen-Spanne
62,05  –  78,82 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
66,313 EUR
Tief
66,313 EUR
Vortag
66,819 EUR
Eröffnung
66,313 EUR
Jahreshoch
78,824 EUR
Jahrestief
62,055 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I AUD ACC H

WertpapiernameAnteil
SWAPIRS-USD-Fixed 3.9242%-GSLDN_B-13/12/261,83 %
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/27)
Anleihe · WKN A3LY0V · ISIN US345397E748
1,20 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252
1,05 %
AVOLON HDG F 24/29 144A
Anleihe · WKN A3LTQM · ISIN US05401AAU51
0,98 %
CITADEL FIN. 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KM2T · ISIN US17287HAA86
0,98 %
F+G AN.+LIFE 23/28
Anleihe · WKN A3LMMN · ISIN US30190AAC80
0,97 %
STANDARD CHARTERED PLC DL-NOTES 2023(27/28) REG.S
Anleihe · WKN A3LQN8 · ISIN USG84228FY98
0,97 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(25/36)
Anleihe · WKN A4D863 · ISIN US17327CBA09
0,94 %
BPCE 25/36 FLR MTN 144A
Anleihe · WKN A3L75N · ISIN US05571ABA25
0,84 %
FOUND.JV H. 24/38
Anleihe · WKN A3LYGJ · ISIN US350930AE32
0,83 %
Summe:10,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I AUD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I AUD ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Stammdaten zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I AUD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,84 Mrd. USD1,62 Mrd. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 AUD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I AUD ACC H

Volatilität
1 Monat
5,85 %
3 Monate
8,23 %
1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-6,64 %
1 Jahr
-21,65 %
3 Jahre
-22,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,08
3 Monate
104,08
1 Jahr
123,42
3 Jahre
124,74
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,21
3 Monate
96,70
1 Jahr
96,70
3 Jahre
96,70
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,42
3 Monate
100,46
1 Jahr
108,87
3 Jahre
114,79
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,85 %8,23 %6,90 %6,66 %
Maximaler Verlust-0,56 %-6,64 %-21,65 %-22,48 %
Positive Monate100,00 %66,67 %33,33 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)104,08104,08123,42124,74
Tiefstkurs (in EUR)100,2196,7096,7096,70
Durchschnittspreis (in EUR)102,42100,46108,87114,79

Performance-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I AUD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,18 %
3 Monate
-5,93 %
1 Jahr
-14,98 %
3 Jahre
-1,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
+1,46 %
2020
+12,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-2,24 %
2 Jahre
-1,91 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-15,55 %
2 Jahre
-19,96 %
3 Jahre
-6,20 %
4 Jahre
+8,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,18 %-5,93 %-14,98 %-1,45 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,46 %+12,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-2,24 %-1,91 %-0,31 %+0,37 %
Excess Return-15,55 %-19,96 %-6,20 %+8,98 %

Fondsprospekte zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - I AUD ACC H