Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
788,430 EUR
-3,180 EUR-0,40 %
Geld
788,430 EUR
Brief
788,430 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2026
Ausschüttend
5,961 EUR
01.10.2025
Ausschüttend
15,286 EUR
17.06.2025
Ausschüttend
11,870 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
9,03 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,92 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
4,62 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
4,02 %
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
3,28 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
3,18 %
AIA Group
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
2,76 %
Micron Technology
Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038
2,71 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,58 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
2,46 %
Summe:40,56 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - A EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist das Wachstum von Kapital und Erträgen durch nachhaltige Anlagen, wobei der Wert langfristig erhalten bleibt. Der Fonds legt in Unternehmen an, die hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Der Manager ist bestrebt, (1) Anlagen zu vermeiden, die nicht mit den Zielen in Einklang stehen, positive Beiträge zu Gesellschaft und/oder Umwelt zu leisten, (2) in Unternehmen anzulegen, die nachhaltige Lösungen bereitstellen oder positive Beiträge zu Gesellschaft und/oder Umwelt leisten, und (3) Unternehmen durch aktives Anlegerengagement zu verbessern, was zu einer Reduzierung des Risikos, einer besseren Wertentwicklung, Best Practices und letztlich zu einem langfristigen Wert für die Anleger führt. Der Fonds legt in einer Mischung aus herkömmlichen und alternativen Vermögenswerten an. Der Fonds investiert den Großteil seines Vermögens in Anleihen und Schuldtitel (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz), darunter Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating sowie mit einem Rating unter Investment-Grade. Zudem kann der Fonds auch in Derivate (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um die Wertentwicklung durch ein Engagement in alternative Renditequellen, Risikosteuerung und Hedging zu steigern. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den 1 Month Euribor Index verwaltet.

Stammdaten zu CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Simon Holmes
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,66 %
3 Monate
6,44 %
1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-4,48 %
1 Jahr
-4,78 %
3 Jahre
-7,48 %
5 Jahre
-18,77 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
791,98
3 Monate
800,81
1 Jahr
806,76
3 Jahre
822,76
5 Jahre
949,72
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
780,40
3 Monate
764,97
1 Jahr
764,97
3 Jahre
724,81
5 Jahre
724,81
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
786,57
3 Monate
785,83
1 Jahr
793,44
3 Jahre
786,34
5 Jahre
817,29
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,66 %6,44 %5,51 %5,57 %5,91 %
Maximaler Verlust-0,94 %-4,48 %-4,78 %-7,48 %-18,77 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)791,98800,81806,76822,76949,72
Tiefstkurs (in EUR)780,40764,97764,97724,81724,81
Durchschnittspreis (in EUR)786,57785,83793,44786,34817,29

Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,03 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
+4,39 %
3 Jahre
+11,55 %
5 Jahre
+2,68 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-5,22 %
1 Jahr
-12,44 %
3 Jahre
-32,58 %
5 Jahre
-44,58 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
-0,98 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,51 %
2025
+3,48 %
2024
+4,18 %
2023
+2,70 %
2022
-13,26 %
2021
+6,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,66 %
2 Jahre
+1,88 %
3 Jahre
+4,63 %
4 Jahre
+9,86 %
5 Jahre
+4,04 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,03 %-0,08 %+4,39 %+11,55 %+2,68 %
Relativer Return-3,75 %-5,22 %-12,44 %-32,58 %-44,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,75 %-1,77 %-1,10 %-1,09 %-0,98 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,51 %+3,48 %+4,18 %+2,70 %-13,26 %+6,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,66 %+0,16 %+0,26 %+0,40 %+0,14 %
Excess Return+3,66 %+1,88 %+4,63 %+9,86 %+4,04 %