Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 | 10,69 % |
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | 9,00 % |
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 | 5,69 % |
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-2027 | 5,26 % |
SAIPEM SPA 2.88 PCT 11-SEP-2029 | 4,36 % |
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 3,91 % |
CELLNEX TELECOM SA 2.13 PCT 11-AUG-2030 | 3,81 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.38 PCT | 3,59 % |
DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT 30-JUN-2025 | 3,53 % |
FORD MOTOR COMPANY 0.00 PCT 15-MAR-2026 | 3,51 % |
Summe: | 53,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,540 USD +0,130 USD · +0,10 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 122,011 EUR +0,161 EUR · +0,13 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |