Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

WKN: A2PY4J
A2PY4J

ISIN: LU2020654062
LU2020654062

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2PY4J
A2PY4J

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2020654062
LU2020654062

23.04.2024, 08:00:00 •

481,859 EUR

+0,388 EUR+0,08 %

Geld

481,859 EUR

Brief

481,859 EUR

Fondsvolumen

85,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Wertpapiername	Anteil
RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030	10,69 %
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR	9,00 %
DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026	5,69 %
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-2027	5,26 %
SAIPEM SPA 2.88 PCT 11-SEP-2029	4,36 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C	3,91 %
CELLNEX TELECOM SA 2.13 PCT 11-AUG-2030	3,81 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.38 PCT	3,59 %
DEUTSCHE POST AG 0.05 PCT 30-JUN-2025	3,53 %
FORD MOTOR COMPANY 0.00 PCT 15-MAR-2026	3,51 %
Summe:	53,35 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2020654062 (dieser Fonds)	CZK	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	–
LU2020653924	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	–
LU2020653767	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	–
LU2020654815	EUR	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	–
LU2020654658	USD	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2020654732	USD	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2020654575	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2020654229	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
CHABBI Skander
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH

Fondsvolumen
85,95 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
14. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12.147,300 CZK -6,460 CZK · -0,05 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-6,460 CZK · -0,05 %	12.147,300 CZK 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12.147,300 CZK 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CZK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	481,859 EUR +0,388 EUR · +0,08 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,388 EUR · +0,08 %	481,859 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	481,859 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Volatilität: 1 Monat
1,23 %
3 Monate
1,11 %
1 Jahr
1,14 %
3 Jahre
1,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12.182,20
3 Monate
12.182,20
1 Jahr
12.182,20
3 Jahre
12.182,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12.078,90
3 Monate
11.826,40
1 Jahr
11.301,20
3 Jahre
10.596,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12.141,00
3 Monate
12.020,90
1 Jahr
11.632,70
3 Jahre
11.108,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,23 %	1,11 %	1,14 %	1,11 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,11 %	-0,11 %	-0,29 %	-0,86 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12.182,20	12.182,20	12.182,20	12.182,20	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	12.078,90	11.826,40	11.301,20	10.596,10	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12.141,00	12.020,90	11.632,70	11.108,70	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,85 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
+16,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,93 %
2023
+3,52 %
2022
+7,18 %
2021
+6,77 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,31 %
2 Jahre
+5,90 %
3 Jahre
+4,43 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,82 %
2 Jahre
+13,86 %
3 Jahre
+15,30 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,85 %	+0,99 %	-0,13 %	+16,98 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,93 %	+3,52 %	+7,18 %	+6,77 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,31 %	+5,90 %	+4,43 %	–	–	–
Excess Return	+3,82 %	+13,86 %	+15,30 %	–	–	–

BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond - Classic CZK ACC