Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien
BNP Paribas Funds Aqua - U11 EUR ACC H
- WKN
- A3DA4R
- ISIN
- LU1844092830
• KVG
99,830 EUR
+0,810 EUR+0,82 %
Geld
99,830 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Aqua - U11 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 4,76 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 4,45 % |
Xylem Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009 | 3,90 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 3,54 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 3,33 % |
A.O. Smith Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091 | 3,05 % |
Advanced Drainage Systems Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041 | 2,96 % |
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041 | 2,75 % |
American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 2,66 % |
Spirax Group Aktie · WKN A14Q5B · ISIN GB00BWFGQN14 | 2,61 % |
| Summe: | 34,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Aqua - U11 EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Aqua - U11 EUR ACC H
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in Wasser- und/oder damit verbundenen Sektoren nachgehen. Zu diesen Sektoren gehören unter anderem: Wasserinfrastrukturen (Netz, Gebäude und Industrieanlagen, Infrastrukturdienstleistungen und Bewässerung), Wasseraufbereitung (Filtration, herkömmliche Aufbereitung, Effizienz, Tests und Überwachung) und Versorgungseinrichtungen. Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen. Der Ansatz wird umgesetzt, um vor der Anwendung der ESG-Filter konsequent mindestens 20 % des Anlageuniversums - Unternehmen aus der globalen Wertschöpfungskette im Wassersektor - auszuschließen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Aqua - U11 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHarry Boyle, Justin Winter
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,01 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Aqua - U11 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,32 % | 11,38 % | 13,11 % | 13,38 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,02 % | -4,02 % | -15,13 % | -16,37 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,37 | 103,37 | 103,37 | 103,37 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,15 | 97,96 | 84,66 | 76,09 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,30 | 100,52 | 97,04 | 91,94 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Aqua - U11 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,55 % | +0,55 % | +2,60 % | +27,82 % | – | – |
| Relativer Return | -5,58 % | -3,05 % | -10,81 % | -3,10 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,58 % | -1,03 % | -0,95 % | -0,09 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,43 % | +0,71 % | +16,83 % | -21,80 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,60 % | +0,54 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,81 % | +16,13 % | +24,18 % | – | – | – |



