Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

96,369 EUR
+0,327 EUR+0,34 %
Geld
96,369 EUR
Brief
96,369 EUR
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Fondsvolumen
2,93 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.12.2025
Ausschüttend
0,540 SGD
03.11.2025
Ausschüttend
0,540 SGD
01.10.2025
Ausschüttend
0,540 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

WertpapiernameAnteil
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
4,75 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
4,04 %
Xylem
Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009
3,91 %
American Water Works
Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033
3,57 %
Novonesis B
Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014
3,44 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
3,41 %
IDEX
Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041
3,09 %
A.O. Smith
Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091
2,88 %
Advanced Drainage Systems
Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041
2,83 %
Spirax Group
Aktie · WKN A14Q5B · ISIN GB00BWFGQN14
2,61 %
Summe:34,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in Wasser- und/oder damit verbundenen Sektoren nachgehen. Zu diesen Sektoren gehören unter anderem: Wasserinfrastrukturen (Netz, Gebäude und Industrieanlagen, Infrastrukturdienstleistungen und Bewässerung), Wasseraufbereitung (Filtration, herkömmliche Aufbereitung, Effizienz, Tests und Überwachung) und Versorgungseinrichtungen. Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen. Der Ansatz wird umgesetzt, um vor der Anwendung der ESG-Filter konsequent mindestens 20 % des Anlageuniversums - Unternehmen aus der globalen Wertschöpfungskette im Wassersektor - auszuschließen.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

  • Fondsvolumen
    2,93 Mrd. EUR
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

Volatilität
1 Monat
7,22 %
3 Monate
10,32 %
1 Jahr
13,51 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-7,04 %
1 Jahr
-16,34 %
3 Jahre
-18,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
147,18
3 Monate
152,63
1 Jahr
157,61
3 Jahre
162,13
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
143,32
3 Monate
141,37
1 Jahr
131,85
3 Jahre
127,47
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
145,05
3 Monate
146,92
1 Jahr
148,13
3 Jahre
147,65
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,22 %10,32 %13,51 %12,73 %
Maximaler Verlust-2,26 %-7,04 %-16,34 %-18,20 %
Positive Monate33,33 %41,67 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)147,18152,63157,61162,13
Tiefstkurs (in EUR)143,32141,37131,85127,47
Durchschnittspreis (in EUR)145,05146,92148,13147,65

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-8,36 %
3 Jahre
+13,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
-18,28 %
3 Jahre
-14,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
2025
-8,80 %
2024
+8,00 %
2023
+15,49 %
2022
-11,19 %
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,94 %
2 Jahre
-2,88 %
3 Jahre
+10,51 %
4 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,24 %-0,04 %-8,36 %+13,75 %
Relativer Return+0,81 %-2,22 %-18,28 %-14,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,81 %-0,75 %-1,67 %-0,42 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-8,80 %+8,00 %+15,49 %-11,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,36 %-0,11 %+0,25 %+0,03 %
Excess Return-4,94 %-2,88 %+10,51 %+1,98 %