Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

•
104,479 EUR
+1,241 EUR+1,20 %
Geld
104,479 EUR
Brief
104,479 EUR
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Fondsvolumen
2,73 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,21 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.10.2026
Ausschüttend
0,340 SGD
01.09.2026
Ausschüttend
0,340 SGD
03.08.2026
Ausschüttend
0,340 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

WertpapiernameAnteil
American Water Works
Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033
5,19 %
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
4,38 %
Xylem
Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009
4,03 %
Cintas
Aktie · WKN 880205 · ISIN US1729081059
3,68 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
3,64 %
Veralto
Aktie · WKN A3ES7Q · ISIN US92338C1036
3,41 %
IDEX
Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041
3,26 %
Novonesis B
Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014
3,10 %
Spirax Group
Aktie · WKN A14Q5B · ISIN GB00BWFGQN14
2,92 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
2,87 %
Summe:36,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in Wasser- und/oder damit verbundenen Sektoren nachgehen. Zu diesen Sektoren gehören unter anderem: Wasserinfrastrukturen (Netz, Gebäude und Industrieanlagen, Infrastrukturdienstleistungen und Bewässerung), Wasseraufbereitung (Filtration, herkömmliche Aufbereitung, Effizienz, Tests und Überwachung) und Versorgungseinrichtungen. Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen. Der Ansatz wird umgesetzt, um vor der Anwendung der ESG-Filter konsequent mindestens 20 % des Anlageuniversums - Unternehmen aus der globalen Wertschöpfungskette im Wassersektor - auszuschließen.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hubert AARTS, Bruce JENKYN-JONES
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,73 Mrd. EUR
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

Volatilität
1 Monat
11,37 %
3 Monate
12,31 %
1 Jahr
13,12 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
14,46 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-7,42 %
1 Jahr
-10,27 %
3 Jahre
-18,20 %
5 Jahre
-23,79 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
149,99
3 Monate
157,24
1 Jahr
158,63
3 Jahre
162,13
5 Jahre
166,11
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
145,24
3 Monate
145,24
1 Jahr
141,37
3 Jahre
127,47
5 Jahre
124,03
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
147,57
3 Monate
151,84
1 Jahr
149,96
3 Jahre
150,32
5 Jahre
147,13
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,37 %12,31 %13,12 %13,06 %14,46 %–
Maximaler Verlust-3,17 %-7,42 %-10,27 %-18,20 %-23,79 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %51,67 %–
Höchstkurs (in EUR)149,99157,24158,63162,13166,11–
Tiefstkurs (in EUR)145,24145,24141,37127,47124,03–
Durchschnittspreis (in EUR)147,57151,84149,96150,32147,13–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Aqua - Classic SGD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,35 %
3 Monate
-1,93 %
1 Jahr
+7,74 %
3 Jahre
+18,71 %
5 Jahre
+26,73 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+4,14 %
3 Monate
+6,79 %
1 Jahr
+2,23 %
3 Jahre
-22,40 %
5 Jahre
-19,19 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,14 %
3 Monate
+2,21 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+10,51 %
2025
-9,64 %
2024
+8,00 %
2023
+15,49 %
2022
-11,19 %
2021
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05
2 Jahre
-0,27
3 Jahre
+0,22
4 Jahre
+0,56
5 Jahre
+0,23
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
-7,23 %
3 Jahre
+9,58 %
4 Jahre
+33,61 %
5 Jahre
+17,54 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,35 %-1,93 %+7,74 %+18,71 %+26,73 %–
Relativer Return+4,14 %+6,79 %+2,23 %-22,40 %-19,19 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,14 %+2,21 %+0,18 %-0,70 %-0,35 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+10,51 %-9,64 %+8,00 %+15,49 %-11,19 %–
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05-0,27+0,22+0,56+0,23–
Excess Return+0,68 %-7,23 %+9,58 %+33,61 %+17,54 %–