Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

BNPP F.Aqua C.RH CZK

WKN A2DMF1

ISIN LU1458425730

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A2DMF1

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU1458425730

29.03.2023, 08:00:00 •

78,272 EUR

+1,366 EUR+1,78 %

Geld

78,272 EUR

Brief

78,272 EUR

Fondsvolumen

3,65 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,23 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BNPP F.Aqua C.RH CZK

Wertpapiername	Anteil
American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033	4,44 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	4,33 %
Agilent Technologies Aktie · WKN 929138 · ISIN US00846U1016	3,42 %
Smith Co., A. O. Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091	3,37 %
LINDE PLC EO 0,001 Unbekannt	3,36 %
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33	3,32 %
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041	3,12 %
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003	2,98 %
Aalberts Aktie · WKN A0MQ1F · ISIN NL0000852564	2,69 %
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72	2,66 %
Summe:	33,69 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1458425730 (dieser Fonds)	CZK	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2413666186	USD	Thesaurierend	–	3,23 %	nein	–
LU1165135440	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1165135523	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2413665964	HKD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2357125041	CNH	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2413666004	HKD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1721427968	SGD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1596574779	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1543694498	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1695653177	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1620156130	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1620156213	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1165135952	EUR	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2005507657	USD	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2200547300	EUR	Thesaurierend	–	2,98 %	nein	–
LU1504118826	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–
LU1165135796	USD	Thesaurierend	–	2,98 %	nein	–
LU1664645360	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1165135879	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1664645287	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,17 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1458425813	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1789408488	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,17 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1844092830	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2328415166	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–
LU2355551073	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	–
LU1165136091	EUR	Thesaurierend	–	0,54 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BNPP F.Aqua C.RH CZK

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP F.Aqua C.RH CZK

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI AC World (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Teilfonds ist benchmark unabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden Der Fonds verfolgt einen thematischen Ansatz, d. h, der Fonds investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, inklusiven Wirtschaft bereitzustellen. Der Ansatz wird umgesetzt, um vor der Anwendung der ESG-Filter konsequent mindestens 20 % des Anlageuniversums - große und mittlere Unternehmen in den wichtigsten Märkten der entwickelten Länder - auszuschließen.

Stammdaten zu BNPP F.Aqua C.RH CZK

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Hubert AARTS, Justin Winter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,65 Mrd. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
9. Februar 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.843,160 CZK +28,200 CZK · +1,55 % 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+28,200 CZK · +1,55 %	1.843,160 CZK 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.843,160 CZK 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CZK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	78,272 EUR +1,366 EUR · +1,78 % 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,366 EUR · +1,78 %	78,272 EUR 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	78,272 EUR 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.Aqua C.RH CZK

Volatilität: 1 Monat
17,49 %
3 Monate
14,52 %
1 Jahr
18,96 %
3 Jahre
17,33 %
5 Jahre
18,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,24 %
3 Monate
-6,91 %
1 Jahr
-14,55 %
3 Jahre
-22,49 %
5 Jahre
-38,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.917,91
3 Monate
1.931,67
1 Jahr
1.931,67
3 Jahre
2.005,74
5 Jahre
2.005,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.798,18
3 Monate
1.732,93
1 Jahr
1.554,74
3 Jahre
983,44
5 Jahre
887,45
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.851,66
3 Monate
1.850,99
1 Jahr
1.773,90
3 Jahre
1.630,23
5 Jahre
1.435,91
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,49 %	14,52 %	18,96 %	17,33 %	18,59 %	–
Maximaler Verlust	-6,24 %	-6,91 %	-14,55 %	-22,49 %	-38,09 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	69,44 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.917,91	1.931,67	1.931,67	2.005,74	2.005,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.798,18	1.732,93	1.554,74	983,44	887,45	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.851,66	1.850,99	1.773,90	1.630,23	1.435,91	–

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.Aqua C.RH CZK

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,62 %
3 Monate
+7,31 %
1 Jahr
+5,08 %
3 Jahre
+108,75 %
5 Jahre
+93,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,03 %
3 Monate
+3,24 %
1 Jahr
+14,02 %
3 Jahre
+28,74 %
5 Jahre
+14,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,03 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+1,10 %
3 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,13 %
2022
-10,78 %
2021
+45,79 %
2020
+4,60 %
2019
+39,40 %
2018
-9,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+1,28 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,44 %
2 Jahre
+15,72 %
3 Jahre
+81,70 %
4 Jahre
+64,92 %
5 Jahre
+81,81 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,62 %	+7,31 %	+5,08 %	+108,75 %	+93,17 %	–
Relativer Return	-3,03 %	+3,24 %	+14,02 %	+28,74 %	+14,40 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,03 %	+1,07 %	+1,10 %	+0,70 %	+0,22 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,13 %	-10,78 %	+45,79 %	+4,60 %	+39,40 %	-9,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	+0,47 %	+1,28 %	+0,68 %	+0,69 %	–
Excess Return	+1,44 %	+15,72 %	+81,70 %	+64,92 %	+81,81 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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