Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

BNP Paribas Funds Aqua - Privilege EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

173,020 EUR
-0,910 EUR-0,52 %
Geld
173,020 EUR
Brief
173,020 EUR
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Fondsvolumen
2,94 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,84 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.04.2026
Ausschüttend
2,510 EUR
22.04.2025
Ausschüttend
2,740 EUR
19.04.2024
Ausschüttend
3,040 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Aqua - Privilege EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Linde
Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762
5,04 %
American Water Works
Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033
4,96 %
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
4,41 %
Xylem
Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009
3,76 %
Vertiv
Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081
3,44 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
3,38 %
Kla-Tencor
Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009
3,20 %
NOVONESIS B
Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014
3,16 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
3,09 %
A.O. Smith
Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091
2,84 %
Summe:37,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Aqua - Privilege EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Aqua - Privilege EUR DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in Wasser- und/oder damit verbundenen Sektoren nachgehen. Zu diesen Sektoren gehören unter anderem: Wasserinfrastrukturen (Netz, Gebäude und Industrieanlagen, Infrastrukturdienstleistungen und Bewässerung), Wasseraufbereitung (Filtration, herkömmliche Aufbereitung, Effizienz, Tests und Überwachung) und Versorgungseinrichtungen. Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen. Der Ansatz wird umgesetzt, um vor der Anwendung der ESG-Filter konsequent mindestens 20 % des Anlageuniversums - Unternehmen aus der globalen Wertschöpfungskette im Wassersektor - auszuschließen.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Aqua - Privilege EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hubert AARTS, Bruce JENKYN-JONES
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,94 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Aqua - Privilege EUR DIS

Volatilität
1 Monat
17,14 %
3 Monate
15,33 %
1 Jahr
12,99 %
3 Jahre
12,81 %
5 Jahre
14,29 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-10,06 %
1 Jahr
-10,06 %
3 Jahre
-16,78 %
5 Jahre
-23,98 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
178,52
3 Monate
184,82
1 Jahr
184,82
3 Jahre
184,82
5 Jahre
184,82
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
170,74
3 Monate
166,22
1 Jahr
159,92
3 Jahre
136,64
5 Jahre
128,86
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
175,56
3 Monate
176,45
1 Jahr
170,12
3 Jahre
164,92
5 Jahre
158,96
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,14 %15,33 %12,99 %12,81 %14,29 %
Maximaler Verlust-2,32 %-10,06 %-10,06 %-16,78 %-23,98 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)178,52184,82184,82184,82184,82
Tiefstkurs (in EUR)170,74166,22159,92136,64128,86
Durchschnittspreis (in EUR)175,56176,45170,12164,92158,96

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Aqua - Privilege EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,33 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
+10,32 %
3 Jahre
+23,82 %
5 Jahre
+32,29 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+6,40 %
3 Monate
-6,92 %
1 Jahr
-6,56 %
3 Jahre
-13,36 %
5 Jahre
-20,60 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+6,40 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,13 %
2025
+0,52 %
2024
+6,12 %
2023
+17,83 %
2022
-17,24 %
2021
+38,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,46 %
2 Jahre
+1,94 %
3 Jahre
+17,99 %
4 Jahre
+36,88 %
5 Jahre
+36,20 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,33 %-2,10 %+10,32 %+23,82 %+32,29 %
Relativer Return+6,40 %-6,92 %-6,56 %-13,36 %-20,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+6,40 %-2,36 %-0,56 %-0,40 %-0,38 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,13 %+0,52 %+6,12 %+17,83 %-17,24 %+38,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,73 %+0,07 %+0,42 %+0,57 %+0,45 %
Excess Return+9,46 %+1,94 %+17,99 %+36,88 %+36,20 %