BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Privilege USD DIS
- WKN
- A2PV88
- ISIN
- LU1291092036
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 5,120 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 5,060 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,430 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,01 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,80 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,73 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,63 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,59 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,52 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 0,52 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 0,50 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 0,49 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,49 % |
| Summe: | 6,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 100.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Privilege USD DIS
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Privilege USD DIS
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Privilege USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 75,470 USD +0,155 USD · +0,21 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,155 USD · +0,21 % | 75,470 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 75,470 USD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 64,120 EUR +0,291 EUR · +0,46 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,291 EUR · +0,46 % | 64,120 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 64,120 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 6,60 % | 4,81 % | 6,41 % | 6,36 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -3,43 % | -4,10 % | -12,03 % | -27,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,47 | 78,12 | 78,66 | 78,66 | 102,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,59 | 72,58 | 72,58 | 66,70 | 66,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74,47 | 74,40 | 76,31 | 74,45 | 82,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,82 % | -2,92 % | +0,79 % | +10,33 % | +0,41 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,97 % | +12,73 % | +5,79 % | -11,79 % | +4,67 % | -3,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +1,12 % | +1,07 % | +0,11 % | +0,21 % | – |
| Excess Return | +6,66 % | +13,38 % | +22,41 % | +2,98 % | +6,67 % | – |