Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
100,091 EUR
+0,205 EUR+0,21 %
Geld
100,091 EUR
Brief
100,091 EUR
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
100,09  –  100,09 EUR
52-Wochen-Spanne
95,79  –  102,99 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
100,091 EUR
Tief
100,091 EUR
Vortag
99,886 EUR
Eröffnung
100,091 EUR
Jahreshoch
102,995 EUR
Jahrestief
95,787 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,07 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2024
Ausschüttend
0,550 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,01 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,80 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,73 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,63 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)
Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71
0,59 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80
0,52 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
0,52 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212
0,50 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287
0,49 %
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369
0,49 %
Summe:6,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen.

Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    1,19 Mrd. USD1,03 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
3,43 %
3 Monate
6,31 %
1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-4,00 %
1 Jahr
-7,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,09
3 Monate
100,09
1 Jahr
103,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,52
3 Monate
95,79
1 Jahr
95,79
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,11
3 Monate
98,69
1 Jahr
99,64
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,43 %6,31 %5,07 %
Maximaler Verlust-0,62 %-4,00 %-7,00 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)100,09100,09103,00
Tiefstkurs (in EUR)98,5295,7995,79
Durchschnittspreis (in EUR)99,1198,6999,64

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,98 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,62 %
3 Monate
+4,27 %
1 Jahr
-4,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,62 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,95 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,33 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,23 %+0,74 %+0,98 %
Relativer Return+3,62 %+4,27 %-4,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,62 %+1,40 %-0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,46 %
Excess Return-2,33 %