Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H
- WKN
- A3CNUL
- ISIN
- LU2314314464
• KVG
76,801 EUR
-0,034 EUR-0,04 %
Geld
76,801 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,25 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2026 Ausschüttend | 2,520 EUR |
24.04.2025 Ausschüttend | 3,650 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 5,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,14 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,79 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,71 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,70 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 0,63 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,58 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,55 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,53 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 0,52 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 0,51 % |
| Summe: | 6,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H
Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMohamed Fadil HANNANE
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,25 Mrd. USD1,07 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,49 % | 6,41 % | 4,09 % | 5,18 % | 6,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,90 % | -4,16 % | -4,16 % | -7,46 % | -29,44 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,16 | 80,34 | 80,34 | 80,34 | 103,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,69 | 75,69 | 72,72 | 69,43 | 69,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,58 | 78,00 | 77,40 | 75,62 | 80,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track IH EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | -1,27 % | +8,63 % | +23,49 % | -2,31 % | – |
| Relativer Return | -1,20 % | -2,86 % | -1,45 % | -11,98 % | -29,53 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,20 % | -0,96 % | -0,12 % | -0,35 % | -0,58 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | +10,64 % | +3,92 % | +6,92 % | -19,79 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +1,04 % | +0,88 % | +0,78 % | -0,03 % | – |
| Excess Return | +7,31 % | +9,86 % | +15,10 % | +20,00 % | -0,81 % | – |