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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc.

WKN: A2QMK1

ISIN: LU1547515053

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2QMK1

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1547515053

gestern, 21:53:09 •

8,365 EUR

-0,055 EUR-0,65 %

Fondsvolumen

746,23 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,26 %

Benchmark

JPM ESG EMBI GLOBAL DIV …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,26 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98	0,91 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968	0,76 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188	0,73 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	0,69 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559	0,64 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	0,64 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26	0,62 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42	0,59 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25	0,58 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11	0,58 %
Summe:	6,74 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1547515053 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	–	0,26 %	–
LU1291091814	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	–
LU2118274161	CHF	Thesaurierend	–	0,21 %	–
LU2446380318	CHF	Ausschüttend	–	0,21 %	–
LU1291092549	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	–
LU2314314464	EUR	Ausschüttend	–	0,21 %	–
LU2533810946	GBP	Ausschüttend	–	0,21 %	–
LU1291092200	USD	Thesaurierend	–	0,20 %	–
LU1291092119	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	–
LU1291091905	USD	Thesaurierend	–	0,26 %	–
LU1291092036	USD	Ausschüttend	–	0,26 %	–
LU1291092622	USD	Thesaurierend	–	0,14 %	–
LU1953137178	USD	Ausschüttend	–	0,14 %	–
LU1547515137	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %

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Ratings zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc.

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren.

Stammdaten zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc.

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
794,70 Mio. USD746,23 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. Januar 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.715 Stk.	8,918 USD +0,007 USD · +0,07 % gestern, 17:36:10 · 0 Stk.	+0,007 USD · +0,07 %
KVG Echtzeit	–	8,895 USD +0,008 USD · +0,08 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 USD · +0,08 %	8,895 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,895 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,358 EUR +0,027 EUR · +0,33 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,027 EUR · +0,33 %	8,358 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,358 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Paris verzögert	8.076 Stk.	8,911 USD -0,003 USD · -0,03 % gestern, 17:28:00 · 109 Stk.	-0,003 USD · -0,03 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
6,72 %
3 Monate
5,29 %
1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-6,96 %
3 Jahre
-27,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,09
3 Monate
9,09
1 Jahr
9,09
3 Jahre
10,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,84
3 Monate
8,75
1 Jahr
7,99
3 Jahre
7,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,01
3 Monate
8,92
1 Jahr
8,55
3 Jahre
8,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,72 %	5,29 %	6,26 %	7,19 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,70 %	-2,70 %	-6,96 %	-27,62 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,09	9,09	9,09	10,18	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,84	8,75	7,99	7,37	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,01	8,92	8,55	8,82	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,45 %
3 Monate
+3,51 %
1 Jahr
+10,11 %
3 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,97 %
2023
+5,80 %
2022
-11,76 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,89 %
2 Jahre
+2,81 %
3 Jahre
-8,68 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,45 %	+3,51 %	+10,11 %	+1,28 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,97 %	+5,80 %	-11,76 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	+0,19 %	-0,42 %	–	–	–
Excess Return	+2,89 %	+2,81 %	-8,68 %	–	–	–