Aktienfonds • Aktien USA

BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

WKN A2DLYG

ISIN LU1291103171

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A2DLYG

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU1291103171

02.10.2023, 08:00:00 •

225,917 EUR

+0,613 EUR+0,27 %

Geld

225,917 EUR

Brief

225,917 EUR

Fondsvolumen

3,76 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,13 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Wertpapiername	Anteil
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	5,64 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,79 %
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040	4,60 %
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036	4,28 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	3,49 %
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	3,04 %
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784	2,69 %
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035	2,19 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	2,09 %
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046	1,86 %
Summe:	34,67 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1291103171 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,30 %	nein	–
LU1859445733	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU1859445816	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,25 %	nein	100.000,00 EUR
LU1291102959	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	–
LU2118277776	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2118277693	USD	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU1291103254	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,25 %	nein	–
LU1659681586	EUR	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	–
LU1659681669	EUR	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	–
LU1291103338	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	–
LU1953138572	USD	Ausschüttend	–	0,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index an (Bloomberg: M1CXUSC Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus US-Unternehmen, die auf der Grundlage eines Mindestmaßes an von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

Stammdaten zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
ZAMORA Alexandre
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
3,76 Mrd. USD3,76 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	236,763 USD -1,403 USD · -0,59 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,403 USD · -0,59 %	236,763 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	236,763 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	225,917 EUR +0,613 EUR · +0,27 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,613 EUR · +0,27 %	225,917 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	225,917 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Volatilität: 1 Monat
10,90 %
3 Monate
12,35 %
1 Jahr
18,62 %
3 Jahre
18,61 %
5 Jahre
22,34 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,67 %
3 Monate
-8,65 %
1 Jahr
-9,33 %
3 Jahre
-28,90 %
5 Jahre
-32,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
254,00
3 Monate
259,52
1 Jahr
259,52
3 Jahre
279,35
5 Jahre
279,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
237,06
3 Monate
237,06
1 Jahr
198,63
3 Jahre
183,94
5 Jahre
118,22
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
246,69
3 Monate
250,41
1 Jahr
233,44
3 Jahre
233,37
5 Jahre
201,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,90 %	12,35 %	18,62 %	18,61 %	22,34 %	–
Maximaler Verlust	-6,67 %	-8,65 %	-9,33 %	-28,90 %	-32,36 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	63,89 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	254,00	259,52	259,52	279,35	279,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	237,06	237,06	198,63	183,94	118,22	–
Durchschnittspreis (in EUR)	246,69	250,41	233,44	233,37	201,26	–

Performance-Kennzahlen zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,21 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
+8,84 %
3 Jahre
+40,89 %
5 Jahre
+81,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-1,69 %
3 Jahre
-4,14 %
5 Jahre
+3,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,52 %
2022
-15,92 %
2021
+42,18 %
2020
+17,36 %
2019
+32,94 %
2018
+0,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,23 %
2 Jahre
-1,70 %
3 Jahre
+28,39 %
4 Jahre
+59,89 %
5 Jahre
+66,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,21 %	-1,01 %	+8,84 %	+40,89 %	+81,16 %	–
Relativer Return	-1,57 %	-2,05 %	-1,69 %	-4,14 %	+3,31 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,57 %	-0,69 %	-0,14 %	-0,12 %	+0,05 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,52 %	-15,92 %	+42,18 %	+17,36 %	+32,94 %	+0,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,82 %	-0,04 %	+0,47 %	+0,54 %	+0,48 %	–
Excess Return	+15,23 %	-1,70 %	+28,39 %	+59,89 %	+66,37 %	–

BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Fondsstrategie zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Stammdaten zu BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.P.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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