Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 5,64 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,79 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 4,60 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 4,28 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 3,49 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,04 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 2,69 % |
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 2,19 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 2,09 % |
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046 | 1,86 % |
Summe: | 34,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index an (Bloomberg: M1CXUSC Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus US-Unternehmen, die auf der Grundlage eines Mindestmaßes an von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 236,763 USD -1,403 USD · -0,59 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 225,917 EUR +0,613 EUR · +0,27 % · unbekannt |