Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 1,770 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 1,520 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,15 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 4,83 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 2,45 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 2,45 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 2,43 % |
Marsh & McLennan Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023 | 2,11 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,96 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 1,85 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,84 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 1,79 % |
Summe: | 26,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXUSC Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index besteht aus Aktien, die von US-Unternehmen begeben werden, die auf der Grundlage eines Mindestmaßes an ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Er sieht eine Obergrenze vor, die das maximale Gewicht eines Unternehmens innerhalb des Index an jedem Neugewichtungsdatum auf 5 % begrenzt. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Ziele der Paris Aligned Benchmark (PAB) zu erfüllen, d. h. die Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum zu senken und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,954 USD +0,302 USD · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 115,061 EUR +0,259 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |