Aktienfonds • Aktien USA

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

WKN: A2PXF1
A2PXF1

ISIN: LU1291102959
LU1291102959

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2PXF1
A2PXF1

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1291102959
LU1291102959

23.04.2024, 08:00:00 •

244,557 EUR

+2,080 EUR+0,86 %

Geld

244,557 EUR

Brief

244,557 EUR

Fondsvolumen

1,67 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040	5,12 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,02 %
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784	2,80 %
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082	2,80 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	2,62 %
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	2,58 %
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069	2,36 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,04 %
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	1,73 %
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046	1,72 %
Summe:	28,79 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1291102959 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU1859445733	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU2118277776	EUR	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	–
LU2118277693	USD	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	–
LU1859445816	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,25 %	nein	–
LU1291103171	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,25 %	nein	–
LU1291103254	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,25 %	nein	–
LU1953138572	USD	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	–
LU1659681586	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	–
LU1659681669	EUR	Ausschüttend	–	0,26 %	nein	–
LU1291103338	USD	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index an (Bloomberg: M1CXUSC Index) (der Index) durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus US-Unternehmen, die auf der Grundlage eines Mindestmaßes an von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

Stammdaten zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
ZAMORA Alexandre
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,67 Mrd. USD1,57 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	261,737 USD +3,427 USD · +1,33 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,427 USD · +1,33 %	261,737 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	261,737 USD 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	244,557 EUR +2,080 EUR · +0,86 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,080 EUR · +0,86 %	244,557 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	244,557 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,89 %
3 Monate
12,91 %
1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
18,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,46 %
3 Monate
-7,46 %
1 Jahr
-13,95 %
3 Jahre
-29,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
277,62
3 Monate
277,62
1 Jahr
277,62
3 Jahre
277,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
256,91
3 Monate
256,91
1 Jahr
217,95
3 Jahre
195,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
270,23
3 Monate
268,54
1 Jahr
247,63
3 Jahre
238,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,89 %	12,91 %	13,91 %	18,49 %	–	–
Maximaler Verlust	-7,46 %	-7,46 %	-13,95 %	-29,16 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	277,62	277,62	277,62	277,62	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	256,91	256,91	217,95	195,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	270,23	268,54	247,63	238,52	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,83 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+14,84 %
3 Jahre
+26,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-5,29 %
1 Jahr
-9,06 %
3 Jahre
-9,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,29 %
2023
+18,05 %
2022
-16,36 %
2021
+41,90 %
2020
+17,13 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,97 %
2 Jahre
+6,62 %
3 Jahre
+12,94 %
4 Jahre
+70,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,83 %	+0,50 %	+14,84 %	+26,60 %	–	–
Relativer Return	-2,63 %	-5,29 %	-9,06 %	-9,78 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,63 %	-1,79 %	-0,79 %	-0,29 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,29 %	+18,05 %	-16,36 %	+41,90 %	+17,13 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,16 %	+0,23 %	+0,78 %	–	–
Excess Return	+7,97 %	+6,62 %	+12,94 %	+70,49 %	–	–

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped - Track Classic USD ACC