Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- A3DZTB
- ISIN
- LU2477745058
• KVG
107,710 EUR
-0,430 EUR-0,40 %
Geld
107,710 EUR
Brief
107,710 EUR
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Fondsvolumen
133,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 3,680 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 4,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EDP FINANCE BV 1.88 PCT 21-SEP-2029 | 1,87 % |
| PIRAEUS BANK SA 4.63 PCT 17-JUL-2029 | 1,73 % |
| INTESA SANPAOLO SPA 0.75 PCT 16-MAR-2028 | 1,58 % |
| EDP FINANCE BV 3.88 PCT 11-MAR-2030 | 1,58 % |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA 3.50 PCT | 1,51 % |
| BNPP MOIS ISR X C | 1,42 % |
| BANCO SANTANDER SA 0.63 PCT 24-JUN-2029 | 1,27 % |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.63 PCT | 1,26 % |
| UNICREDIT SPA 0.80 PCT 05-JUL-2029 | 1,20 % |
| RCI BANQUE SA 3.38 PCT 26-JUL-2029 | 0,99 % |
| Summe: | 14,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - Classic EUR DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Euro Corporate Green Bond wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte an, indem es mindestens 75 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen investiert, um Projekte zu finanzieren, die in erster Linie Lösungen für den Klimawandel liefern. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Maximal 30 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen investiert werden, die von europäischen Regierungen, staatlichen Stellen, lokalen Gebietskörperschaften und supranationalen Stellen begeben werden und als grüne Anleihen, Sozialanleihen oder Nachhaltigkeitsanleihen eingestuft sind. Maximal 15 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern angelegt werden, die auf Hartwährungen lauten und als grüne Anleihen oder Nachhaltigkeitsanleihen eingestuft sind.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichel Baud
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen133,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,97 % | 1,49 % | 2,13 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -0,64 % | -1,62 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,59 | 108,59 | 109,42 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,89 | 107,10 | 105,20 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,32 | 107,80 | 107,27 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | +0,61 % | +2,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,15 % | -0,75 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,05 % | -0,06 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,72 % | +2,20 % | +4,16 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,65 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,17 % | +3,17 % | – | – | – | – |