Aktienfonds • Aktien Euroland

BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

WKN: A1T8U4
A1T8U4

ISIN: LU0823402119
LU0823402119

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A1T8U4
A1T8U4

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823402119
LU0823402119

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

157,210 EUR

+2,060 EUR+1,33 %

Geld

157,210 EUR

Brief

157,210 EUR

Fondsvolumen

1,27 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	4,920 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	4,400 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	3,180 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	9,31 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	6,89 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	5,85 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	5,83 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,89 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	3,99 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,83 %
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618	3,82 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	3,67 %
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667	3,63 %
Summe:	51,71 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0823402119 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,08 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823401228	CZK	Thesaurierend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU0823401574	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU0823401731	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU2490720872	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU0823401491	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU0950370626	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU0823401814	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823401905	EUR	Thesaurierend	–	2,72 %	nein	–
LU0823402036	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823402200	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anteile von Unternehmen mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen. Nach der Absicherung des Teilfonds liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EMU (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Valerie CHARRIERE
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,27 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Juli 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	157,210 EUR +2,060 EUR · +1,33 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,060 EUR · +1,33 %	157,210 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	157,210 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,59 %
3 Monate
9,28 %
1 Jahr
12,17 %
3 Jahre
17,37 %
5 Jahre
18,94 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-12,52 %
3 Jahre
-23,52 %
5 Jahre
-33,40 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,82
3 Monate
162,82
1 Jahr
162,82
3 Jahre
162,82
5 Jahre
162,82
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
154,09
3 Monate
147,55
1 Jahr
134,49
3 Jahre
119,53
5 Jahre
90,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
161,07
3 Monate
158,43
1 Jahr
149,79
3 Jahre
145,00
5 Jahre
136,24
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,59 %	9,28 %	12,17 %	17,37 %	18,94 %	–
Maximaler Verlust	-2,54 %	-2,54 %	-12,52 %	-23,52 %	-33,40 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	162,82	162,82	162,82	162,82	162,82	–
Tiefstkurs (in EUR)	154,09	147,55	134,49	119,53	90,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	161,07	158,43	149,79	145,00	136,24	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
+7,77 %
1 Jahr
+5,89 %
3 Jahre
+19,70 %
5 Jahre
+43,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
-3,77 %
3 Jahre
-4,77 %
5 Jahre
-3,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-0,32 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,45 %
2023
+16,11 %
2022
-11,27 %
2021
+23,58 %
2020
+4,38 %
2019
+18,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,07 %
2 Jahre
+20,23 %
3 Jahre
+21,14 %
4 Jahre
+66,91 %
5 Jahre
+45,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,26 %	+7,77 %	+5,89 %	+19,70 %	+43,91 %	–
Relativer Return	-0,54 %	+0,44 %	-3,77 %	-4,77 %	-3,19 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	+0,15 %	-0,32 %	-0,14 %	-0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,45 %	+16,11 %	-11,27 %	+23,58 %	+4,38 %	+18,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,17 %	+0,60 %	+0,38 %	+0,78 %	+0,41 %	–
Excess Return	+2,07 %	+20,23 %	+21,14 %	+66,91 %	+45,41 %	–

BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Equity - Privilege EUR DIS