Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 5,11 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 4,97 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 3,99 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,45 % |
A.O. Smith Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091 | 3,30 % |
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33 | 3,23 % |
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42 | 3,00 % |
FERGUSON PLC LS 0,1 | 2,82 % |
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041 | 2,79 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 2,76 % |
Summe: | 35,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel (NTR) Index (Bloomberg: I38479 Index) ('der Index'). Dabei bietet es ein Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Laufzeit von 7 bis 10 Jahren, die hohe Standards im Hinblick auf nachhaltige Werte aufweisen. Das Produkt zielt darauf ab, den Index durch Anlagen in Unternehmensanleihen von im Index enthaltenen Unternehmen nachzubilden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl von Schuldtiteln (Unternehmensanleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 182,420 USD -0,820 USD · -0,45 % 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 164,594 EUR -0,331 EUR · -0,20 % 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |