Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS
- WKN
- A3EAS0
- ISIN
- LU2200547565
•
47,322 EUR
-0,089 EUR-0,19 %
Geld
47,322 EUR
Brief
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Fondsvolumen
402,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,62 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 0,390 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,480 USD |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,480 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 8,58 % |
RUMÄNIEN DL-MED.-TERM NTS 2018(48)REG.S Anleihe · WKN A1916T · ISIN XS1837994794 | 5,47 % |
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BD ACT. NOM. X CAP O.N. Fonds · WKN A1T8SW · ISIN LU0823387484 | 4,89 % |
Mexiko DL-Bonds 2016(47) Anleihe · WKN A184ZB · ISIN US91087BAB62 | 3,33 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S Anleihe · WKN A3L7K9 · ISIN XS2966241957 | 2,32 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2026(26/34) Reg.S Anleihe · WKN A4EPC7 · ISIN XS3285368620 | 1,45 % |
Philippinen DL-Bonds 2012(37) Anleihe · WKN A1GY25 · ISIN US718286BW60 | 1,18 % |
Sambia, Republik DL-Bonds 2024(53) Cl.B Reg.S Anleihe · WKN A3LZ7X · ISIN XS2837240428 | 1,13 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2026(26/34) Reg.S Anleihe · WKN A4EQA2 · ISIN USP3579EDA21 | 1,13 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S Anleihe · WKN A0TMMA · ISIN USP97475AJ95 | 1,07 % |
| Summe: | 30,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBushehri Alaa
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen402,70 Mio. USD348,09 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,73 % | 5,45 % | 6,25 % | 6,11 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,55 % | -5,68 % | -7,15 % | -9,25 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,22 | 58,30 | 58,82 | 61,29 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,99 | 54,99 | 53,52 | 53,52 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,82 | 57,44 | 57,08 | 58,22 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,90 % | -1,97 % | -6,20 % | +9,11 % | – | – |
| Relativer Return | -2,74 % | -2,25 % | -5,33 % | -10,23 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,74 % | -0,76 % | -0,46 % | -0,30 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,55 % | -7,15 % | +13,61 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | +0,03 % | +0,58 % | – | – | – |
| Excess Return | -2,04 % | +0,34 % | +11,55 % | – | – | – |