BNP Paribas Funds Emerging Bond - Privilege EUR ACC H
- WKN
- A2DVWL
- ISIN
- LU1596575313
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Privilege EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 3,50 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-29) Anleihe · WKN A282B1 · ISIN US040114HX11 | 3,12 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 2,99 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2021(33) Anleihe · WKN A3KWBJ · ISIN US900123DD96 | 2,53 % |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 2,38 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 2,30 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56 | 2,11 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246 | 2,09 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LTW2 · ISIN US105756CJ75 | 2,06 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766 | 1,81 % |
| Summe: | 24,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,64 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,64 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Privilege EUR ACC H
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Privilege EUR ACC H
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Privilege EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,540 EUR -0,410 EUR · -0,44 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,410 EUR · -0,44 % | 93,540 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,540 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Privilege EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,42 % | 9,28 % | 6,08 % | 8,00 % | 8,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -6,24 % | -6,52 % | -13,02 % | -36,80 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,95 | 93,95 | 94,23 | 94,23 | 107,53 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,97 | 88,09 | 88,09 | 67,96 | 67,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,75 | 92,09 | 91,94 | 84,12 | 90,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Privilege EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +0,20 % | +4,70 % | +23,89 % | -3,14 % | – |
| Relativer Return | +4,10 % | +3,95 % | -0,17 % | -5,82 % | -26,34 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,10 % | +1,30 % | -0,01 % | -0,17 % | -0,51 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,45 % | +6,51 % | +8,64 % | -22,34 % | -5,34 % | +3,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,90 % | +0,69 % | -0,28 % | -0,03 % | – |
| Excess Return | +2,06 % | +12,39 % | +17,84 % | -9,21 % | -1,21 % | – |