BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- WKN
- 989123
- ISIN
- LU0089277312
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,440 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,440 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,440 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2014(14/44) Anleihe · WKN A1ZCS2 · ISIN US195325BR53 | 3,93 % |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 3,08 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 3,05 % |
Brasilien DL-Bonds 2016(16/47) Anleihe · WKN A1V1PE · ISIN US105756BY51 | 2,85 % |
Philippinen DL-Bonds 2011(26) Anleihe · WKN A1GN5R · ISIN US718286BN61 | 2,38 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2021(33) Anleihe · WKN A3KWBJ · ISIN US900123DD96 | 2,17 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56 | 1,79 % |
Mexiko DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) Anleihe · WKN A1ZU0Q · ISIN US91086QBF46 | 1,78 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LTW2 · ISIN US105756CJ75 | 1,77 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZYPN · ISIN USY68856AQ98 | 1,77 % |
| Summe: | 24,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 53,030 USD +0,280 USD · +0,53 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,280 USD · +0,53 % | 53,030 USD 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 53,030 USD 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 45,278 EUR +0,102 EUR · +0,23 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,102 EUR · +0,23 % | 45,278 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 45,278 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,10 % | 4,93 % | 6,26 % | 7,44 % | 8,15 % | 8,04 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -1,56 % | -6,50 % | -12,56 % | -35,62 % | -35,62 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,03 | 53,03 | 55,26 | 58,05 | 94,69 | 105,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,66 | 50,90 | 49,09 | 48,65 | 48,65 | 48,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,26 | 51,84 | 52,79 | 53,35 | 64,68 | 81,19 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,81 % | +1,21 % | +2,24 % | +15,54 % | +1,73 % | +21,79 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,50 % | +14,75 % | +7,41 % | -15,40 % | +1,90 % | -3,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +1,28 % | +1,22 % | +0,06 % | +0,06 % | +0,23 % |
| Excess Return | +6,15 % | +17,59 % | +30,23 % | +2,04 % | +2,32 % | +21,35 % |