Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- WKN
- 989123
- ISIN
- LU0089277312
•
45,620 EUR
-0,143 EUR-0,31 %
Geld
45,620 EUR
Brief
45,620 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
442,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2026 Ausschüttend | 0,360 USD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,360 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,440 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 8,85 % |
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BD ACT. NOM. X CAP O.N. Fonds · WKN A1T8SW · ISIN LU0823387484 | 4,98 % |
Mexiko DL-Bonds 2016(47) Anleihe · WKN A184ZB · ISIN US91087BAB62 | 3,34 % |
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 3,12 % |
RUMÄNIEN DL-MED.-TERM NTS 2018(48)REG.S Anleihe · WKN A1916T · ISIN XS1837994794 | 2,50 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S Anleihe · WKN A3L7K9 · ISIN XS2966241957 | 1,76 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,44 % |
Philippinen DL-Bonds 2012(37) Anleihe · WKN A1GY25 · ISIN US718286BW60 | 1,19 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16 | 1,09 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S Anleihe · WKN A0TMMA · ISIN USP97475AJ95 | 1,08 % |
| Summe: | 29,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBushehri Alaa
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen442,48 Mio. USD371,31 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,20 % | 2,59 % | 5,68 % | 5,91 % | 8,04 % | 8,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,73 % | -6,50 % | -9,05 % | -35,45 % | -35,62 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 53,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,96 | 53,96 | 54,27 | 55,52 | 90,51 | 105,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,08 | 52,96 | 49,09 | 48,82 | 48,65 | 48,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,58 | 53,44 | 52,64 | 53,16 | 60,41 | 78,74 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,71 % | +0,72 % | -0,14 % | +19,83 % | +10,20 % | +29,64 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | -0,50 % | +14,75 % | +7,41 % | -15,40 % | +1,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | +1,59 % | +1,27 % | +0,71 % | +0,21 % | +0,40 % |
| Excess Return | +10,00 % | +18,10 % | +25,66 % | +24,61 % | +8,57 % | +37,68 % |