Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- WKN
- 989123
- ISIN
- LU0089277312
•
45,473 EUR
+0,106 EUR+0,23 %
Geld
45,473 EUR
Brief
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Fondsvolumen
440,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,440 USD |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,440 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,440 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 5,36 % |
Philippinen DL-Bonds 2011(26) Anleihe · WKN A1GN5R · ISIN US718286BN61 | 2,88 % |
Mexiko DL-Bonds 2016(47) Anleihe · WKN A184ZB · ISIN US91087BAB62 | 2,57 % |
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BD ACT. NOM. X CAP O.N. Fonds · WKN A1T8SW · ISIN LU0823387484 | 2,27 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 2,07 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18Z6Q · ISIN US836205AT15 | 1,63 % |
Brasilien DL-Bonds 2016(16/47) Anleihe · WKN A1V1PE · ISIN US105756BY51 | 1,40 % |
Philippinen DL-Bonds 2012(37) Anleihe · WKN A1GY25 · ISIN US718286BW60 | 1,26 % |
Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S Anleihe · WKN A3K6SR · ISIN XS2010026487 | 1,20 % |
Polen, Republik DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18ZSU · ISIN US731011AU68 | 1,14 % |
| Summe: | 21,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBushehri Alaa
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen440,77 Mio. USD374,66 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,30 % | 2,75 % | 5,91 % | 6,23 % | 8,06 % | 8,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -0,83 % | -6,50 % | -9,36 % | -35,62 % | -35,62 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,76 | 54,27 | 54,27 | 58,05 | 94,41 | 105,73 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,11 | 53,11 | 49,09 | 48,82 | 48,65 | 48,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,42 | 53,52 | 52,48 | 53,34 | 61,83 | 79,49 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,47 % | +2,45 % | -0,45 % | +20,21 % | +5,19 % | +27,45 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,10 % | +14,75 % | +7,41 % | -15,40 % | +1,90 % | -3,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,75 % | +1,42 % | +1,22 % | +0,30 % | +0,08 % | +0,33 % |
| Excess Return | +10,41 % | +16,70 % | +25,83 % | +10,65 % | +3,34 % | +31,26 % |