BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS
- WKN
- A0PBVJ
- ISIN
- LU0360646763
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 3,980 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,890 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 3,510 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 5,45 % |
| SAP | 4,35 % |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 3,68 % |
| SANOFI SA | 3,35 % |
| UNICREDIT | 3,19 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 3,10 % |
| AXA SA | 3,07 % |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | 3,06 % |
| VINCI SA | 2,90 % |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 2,64 % |
| Summe: | 34,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI EMU (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden oder in Euro gehandelten Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Wert, Rentabilität, niedrige Volatilität und Dynamik, miteinander kombiniert werden, ohne zu versuchen, eine Marktsensitivität von nahezu 1 zu erreichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLOSCHEVA Marina
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen58,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,27 % | 10,72 % | 12,44 % | 10,87 % | 11,11 % | 11,62 % |
| Maximaler Verlust | -3,80 % | -3,80 % | -12,19 % | -12,19 % | -19,20 % | -29,11 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,75 | 129,75 | 135,23 | 135,23 | 135,23 | 135,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,82 | 124,29 | 118,75 | 103,14 | 97,78 | 91,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,79 | 127,32 | 127,94 | 121,88 | 120,29 | 117,92 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,02 % | +1,47 % | +5,86 % | +30,08 % | +41,79 % | +26,92 % |
| Relativer Return | -0,75 % | -1,95 % | -4,84 % | -13,28 % | -20,53 % | -40,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,75 % | -0,65 % | -0,41 % | -0,40 % | -0,38 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,00 % | +6,54 % | +15,35 % | -13,82 % | +19,38 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,42 % | +0,67 % | +0,32 % | +0,64 % | +0,12 % |
| Excess Return | +1,81 % | +9,57 % | +24,03 % | +14,73 % | +40,83 % | +15,71 % |