Aktienfonds • Aktien Euroland
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - I EUR DIS
- WKN
- A3EAT4
- ISIN
- LU1788855705
• KVG
126,850 EUR
+0,120 EUR+0,09 %
Geld
126,850 EUR
Brief
126,850 EUR
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Fondsvolumen
56,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 3,690 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,570 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 7,18 % |
| SAP | 4,53 % |
| ALLIANZ | 4,06 % |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 3,40 % |
| SANOFI SA | 3,16 % |
| UNICREDIT | 3,14 % |
| INTESA SANPAOLO | 3,14 % |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | 3,03 % |
| SIEMENS ENERGY N AG | 3,01 % |
| AXA SA | 2,90 % |
| Summe: | 37,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Long/Short Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - I EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI EMU (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden oder in Euro gehandelten Aktien von Unternehmen aus der Eurozone. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Wert, Rentabilität, niedrige Volatilität und Dynamik, miteinander kombiniert werden, ohne zu versuchen, eine Marktsensitivität von nahezu 1 zu erreichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLOSCHEVA Marina
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen56,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,78 % | 8,97 % | 12,26 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,40 % | -3,40 % | -12,08 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,85 | 126,85 | 126,85 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,54 | 118,73 | 110,29 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,08 | 123,52 | 120,64 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,61 % | +6,61 % | +11,58 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,95 % | +1,48 % | -2,72 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,95 % | +0,49 % | -0,23 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,59 % | +7,48 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +0,71 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,01 % | +16,42 % | – | – | – | – |