Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS
- WKN
- A3EKAF
- ISIN
- LU2630403769
• KVG
101,317 EUR
+0,005 EUR+0,01 %
Geld
101,317 EUR
Brief
101,317 EUR
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Fondsvolumen
4,56 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,180 EUR |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,150 EUR |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 2,01 % |
| BNPP CASH INVEST I + C | 1,86 % |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-2026 | 1,33 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 1,11 % |
| UNEDIC 24-DEC-2025 | 1,10 % |
| NATWEST MARKETS PLC 06-JAN-2026 | 1,10 % |
| BARCLAYS BANK PLC 07-APR-2026 | 1,10 % |
| DANSKE BANK A/S 16-OCT-2026 | 1,08 % |
| SNAM SPA 16-APR-2026 | 0,99 % |
| CREDIT LYONNAIS SA 23-SEP-2026 | 0,89 % |
| Summe: | 12,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Es investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Das Produkt ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in einen Geldmarkt-Teilfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarkt-Teilfonds investierte Kapital schwanken kann. Das Produkt ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Produkts zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlusts muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOlivier HEURTAUT
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen4,56 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,08 % | 0,39 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,24 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,34 | 101,34 | 101,41 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,17 | 101,17 | 101,16 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,25 | 101,24 | 101,25 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,50 % | +1,48 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,03 % | -0,03 % | -0,81 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | -0,01 % | -0,07 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,16 % | +1,56 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,34 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,91 % | – | – | – | – | – |



