Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
101,317 EUR
+0,005 EUR+0,01 %
Geld
101,317 EUR
Brief
101,317 EUR
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Fondsvolumen
4,56 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2026
Ausschüttend
0,180 EUR
01.12.2025
Ausschüttend
0,150 EUR
03.11.2025
Ausschüttend
0,170 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA2,01 %
BNPP CASH INVEST I + C1,86 %
TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-20261,33 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL1,11 %
UNEDIC 24-DEC-20251,10 %
NATWEST MARKETS PLC 06-JAN-20261,10 %
BARCLAYS BANK PLC 07-APR-20261,10 %
DANSKE BANK A/S 16-OCT-20261,08 %
SNAM SPA 16-APR-20260,99 %
CREDIT LYONNAIS SA 23-SEP-20260,89 %
Summe:12,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Es investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Das Produkt ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in einen Geldmarkt-Teilfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarkt-Teilfonds investierte Kapital schwanken kann. Das Produkt ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Produkts zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlusts muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS

  • Fondsvolumen
    4,56 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,09 %
3 Monate
0,08 %
1 Jahr
0,39 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,34
3 Monate
101,34
1 Jahr
101,41
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,17
3 Monate
101,17
1 Jahr
101,16
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
101,25
3 Monate
101,24
1 Jahr
101,25
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,09 %0,08 %0,39 %
Maximaler Verlust-0,24 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)101,34101,34101,41
Tiefstkurs (in EUR)101,17101,17101,16
Durchschnittspreis (in EUR)101,25101,24101,25

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic Plus EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+1,48 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,03 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,16 %
2025
+1,56 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-2,34 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,91 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,19 %+0,50 %+1,48 %
Relativer Return+0,03 %-0,03 %-0,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,03 %-0,01 %-0,07 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,16 %+1,56 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-2,34 %
Excess Return-0,91 %