BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC
- WKN
- 972561
- ISIN
- LU0083138064
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP CASH INVEST I + C | 2,90 % |
BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025 | 1,37 % |
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 22-MAY-2025 | 1,32 % |
NATWEST MARKETS PLC 06-JAN-2026 | 1,30 % |
UNEDIC 24-DEC-2025 | 1,30 % |
SWEDBANK AB 16-OCT-2025 | 1,04 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0,92 % |
BANQUE PALATINE 17-SEP-2025 | 0,81 % |
BARCLAYS BANK IRELAND PLC 23-JUL-2025 | 0,81 % |
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 0,81 % |
Summe: | 12,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Es investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Produkts eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt. Das Produkt ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in einen Geldmarkt-Teilfonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Geldmarkt-Teilfonds investierte Kapital schwanken kann. Das Produkt ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität des Produkts zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Das Risiko eines Kapitalverlusts muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 221,004 EUR +0,013 EUR · +0,01 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,01 % | 221,004 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 221,004 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,08 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,11 % |
Maximaler Verlust | – | – | – | -0,16 % | -1,29 % | -2,71 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 55,00 % | 28,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 220,63 | 219,86 | 214,77 | 204,35 | 204,35 | 204,35 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 220,82 | 220,44 | 218,15 | 211,35 | 209,20 | 209,08 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,16 % | +0,52 % | +2,93 % | +7,97 % | +6,75 % | +5,22 % |
Relativer Return | -0,04 % | -0,16 % | -0,56 % | -0,30 % | -0,42 % | -0,47 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,00 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,93 % | +3,53 % | +3,16 % | -0,13 % | -0,62 % | -0,44 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -4,29 % | +7,26 % | +15,87 % | +17,02 % | +11,22 % | -0,44 % |
Excess Return | -0,47 % | +1,92 % | +6,69 % | +10,25 % | +8,25 % | -0,52 % |