Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Privilege EUR DIS
- WKN
- A1XBVJ
- ISIN
- LU0925124108
• KVG
110,620 EUR
-1,060 EUR-0,95 %
Geld
110,620 EUR
Brief
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Fondsvolumen
220,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,520 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 4,380 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 5,280 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Privilege EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 7,71 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 7,50 % |
Swiss Prime Site Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389 | 6,63 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 6,50 % |
Covivio Aktie · WKN 659094 · ISIN FR0000064578 | 4,94 % |
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88 | 4,84 % |
PSP Swiss Property Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 4,36 % |
MERLIN Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 4,25 % |
Land Securities Group Aktie · WKN A2DW9E · ISIN GB00BYW0PQ60 | 3,90 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 3,46 % |
| Summe: | 54,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Privilege EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Privilege EUR DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von europäischen Immobilienunternehmen oder Unternehmen, die in der europäischen Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax rate) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Privilege EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFROIDEVAL Anne
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen220,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Privilege EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,54 % | 12,38 % | 16,24 % | 19,27 % | 20,14 % | 19,72 % |
| Maximaler Verlust | -4,23 % | -5,08 % | -14,35 % | -23,15 % | -42,33 % | -42,33 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 48,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,72 | 114,74 | 114,89 | 127,66 | 172,45 | 183,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,91 | 106,60 | 98,40 | 93,38 | 93,38 | 93,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,03 | 110,47 | 110,42 | 110,80 | 125,09 | 137,62 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Privilege EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,12 % | +0,62 % | +1,48 % | +11,83 % | -5,18 % | -12,53 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,66 % | -5,61 % | +14,38 % | -32,19 % | +18,21 % | -11,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,18 % | +0,07 % | -0,23 % | -0,04 % | -0,09 % |
| Excess Return | -0,69 % | +6,20 % | +4,20 % | -17,98 % | -3,73 % | -17,28 % |