Rentenfonds • Renten International
BNP Paribas Funds Social Bond - Privilege CHF ACC H
- WKN
- A3EAW4
- ISIN
- LU2490720955
•
113,449 EUR
-0,603 EUR-0,53 %
Geld
113,449 EUR
Brief
113,449 EUR
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Fondsvolumen
83,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Social Bond - Privilege CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | 5,18 % |
| EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-OCT-2030 | 4,72 % |
| CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 PCT 27-JUL-2033 | 3,34 % |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00 PCT | 2,90 % |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 PCT 23-JUN-2031 | 2,14 % |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.65 PCT | 2,08 % |
| INTESA SANPAOLO SPA 5.25 PCT 13-JAN-2030 | 1,97 % |
| BPCE SA 5.75 PCT 01-JUN-2033 | 1,95 % |
| WALLONIE STATE OF 3.00 PCT 06-DEC-2030 | 1,90 % |
| BPIFRANCE SA 3.50 PCT 27-SEP-2027 | 1,61 % |
| Summe: | 27,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Social Bond - Privilege CHF ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Social Bond - Privilege CHF ACC H
Das Produkt zielt darauf ab, in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die Projekte mit positiven sozialen und nachhaltigen Ergebnissen unterstützen. Das Produkt investiert in soziale Anleihen (Social Bonds) und Nachhaltigkeitsanleihen (Sustainability Bonds), die der internen Methodik unseres Sustainability Centre entsprechen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Treasury Euro Hedged 3-7 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Social Bond - Privilege CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArnaud-Guilhem Lamy
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
- Fondsvolumen83,91 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Social Bond - Privilege CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,84 % | 1,31 % | 2,09 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,60 % | -1,24 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,74 | 103,74 | 103,74 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,98 | 102,48 | 101,40 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,31 | 102,96 | 102,73 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Social Bond - Privilege CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,62 % | +3,17 % | +4,01 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,50 % | +1,55 % | -0,71 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,49 % | -0,24 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,03 % | -1,16 % | – | – | – | – |