BNP Paribas Funds Social Bond - Classic CHF ACC H
- WKN
- A3DWVZ
- ISIN
- LU2506952501
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Social Bond - Classic CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | 3,83 % |
| CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 PCT 27-JUL-2033 | 3,27 % |
| EUROPEAN UNION 0.00 PCT 04-OCT-2030 | 2,96 % |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00 PCT | 2,07 % |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA 1.71 PCT | 1,91 % |
| INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2.65 PCT | 1,84 % |
| AIB GROUP PLC 2.25 PCT 04-APR-2028 | 1,84 % |
| LA BANQUE POSTALE 0.75 PCT 23-JUN-2031 | 1,79 % |
| BPCE SA 5.75 PCT 01-JUN-2033 | 1,70 % |
| WALLONIE STATE OF 3.00 PCT 06-DEC-2030 | 1,69 % |
| Summe: | 22,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Social Bond - Classic CHF ACC H
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Social Bond - Classic CHF ACC H
Das Produkt zielt darauf ab, in Anleihen von Unternehmen zu investieren, die Projekte mit positiven sozialen und nachhaltigen Ergebnissen unterstützen. Das Produkt investiert in soziale Anleihen (Social Bonds) und Nachhaltigkeitsanleihen (Sustainability Bonds), die der internen Methodik unseres Sustainability Centre entsprechen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Treasury Euro Hedged 3-7 Years wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Social Bond - Classic CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,000 CHF 0,000 CHF · 0,00 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF · 0,00 % | 102,000 CHF 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,000 CHF 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 108,681 EUR -0,316 EUR · -0,29 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,316 EUR · -0,29 % | 108,681 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,681 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Social Bond - Classic CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 % | 3,17 % | 2,69 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,27 % | -2,24 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,39 | 102,39 | 102,67 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,58 | 100,95 | 99,41 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,06 | 101,68 | 101,39 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Social Bond - Classic CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,75 % | +0,93 % | +7,39 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,54 % | -0,84 % | +10,87 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | -0,15 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,63 % | -0,98 % | – | – | – | – |