Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic SGD DIS
- WKN
- A3EAYT
- ISIN
- LU2249614301
•
64,250 EUR
-0,133 EUR-0,21 %
Geld
64,250 EUR
Brief
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Fondsvolumen
632,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.11.2025 Ausschüttend | 0,200 SGD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,190 SGD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,190 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic SGD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z ETF-E | 10,61 % |
| BNPP E ESG ENHANCED US EUR R C ETF-E | 7,86 % |
| BNPP FD GLB EQ NET ZERO TRAN X C | 4,06 % |
| SPARINVEST ETH GLB VALUE EUR C2 ID | 3,98 % |
| BNPP FD INCLUSIVE GW X C | 3,98 % |
| BNPP E ESG ENH WRL EU R C ETF-E | 3,91 % |
| BNPP FD GR BD X C | 3,53 % |
| PICTET-DIGITAL-JEUR | 3,01 % |
| BNPP E JPM ESG GRS&S IG EUR BD C ETF-F | 2,81 % |
| XTRACKERS ESG MSCI EMERGING MARKETS | 2,71 % |
| Summe: | 46,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic SGD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic SGD DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (EUR) RI + 50 % MSCI AC World (EUR) NR Index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch direkte und/oder indirekte Anlagen (über Fonds) in Anleihen oder Aktien von Emittenten, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Das Produkt wird anhand des Modellportfolios verwaltet (50 % Aktien, 50 % Anleihen). Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlageklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale und Ziele zu erreichen, führt der Anlageverwalter bei Direktinvestitionen eine Analyse nicht finanzbezogener Kriterien bei mindestens 90 % dieser Investitionen (ohne ergänzende liquide Mittel) durch und mindestens 20 % des Anlageuniversums werden aufgrund niedriger ESG-Scores und/oder Sektorausschlüsse ausgeschlossen. Bei indirekten Anlagen wählt der Anlageverwalter für mindestens 90 % Fonds aus, die entweder einem Selektivitätsansatz oder einem Rating-Upgrade-Ansatz folgen. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic SGD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMICHAEL CORNELIS
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen632,40 Mio. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic SGD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,93 % | 4,68 % | 7,89 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -1,40 % | -12,55 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,89 | 96,89 | 98,15 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,85 | 92,54 | 85,66 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,97 | 94,50 | 93,92 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic SGD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,29 % | +3,24 % | -1,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,30 % | -4,37 % | -14,04 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | -1,48 % | -1,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,93 % | +10,55 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,74 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,79 % | +11,18 % | – | – | – | – |



