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BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

WKN: A2QQ04

ISIN: LU2249614053

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2QQ04

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2249614053

16.04.2024, 08:00:00 •

54,758 EUR

-0,819 EUR-1,47 %

Geld

54,758 EUR

Brief

54,758 EUR

Fondsvolumen

920,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	0,310 AUD
01.12.2023 Ausschüttend	0,310 AUD
02.11.2023 Ausschüttend	0,310 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Wertpapiername	Anteil
BNPP E MSCI US SRI S-S PAB5% C TXC	11,47 %
BNPP E MSCI US SRI S-S PAB5% C C ETF-E	4,84 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5	3,69 %
BNPP E MSCI EM SRI S-S PAB5% C C ETF-E	3,30 %
SPARINVEST ETHICAL GL VAL I EUR	2,53 %
TEMPLETON GLOBEURO I ACC EUR	2,53 %
JANUS HENDERSON HZ FD GLB SUS EQFD	2,53 %
PICTET-HUMAN J EUR	2,51 %
BNPP FD GLB ENVIRONMENT X C	2,50 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE	2,45 %
Summe:	38,35 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2249614053 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU2249614137	CAD	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU1956154386	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU2355553285	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956154469	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU2249614210	HKD	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU2355553368	SGD	Thesaurierend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU2249614301	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU1956154972	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956155193	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU1956154543	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU1956154626	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU2192435969	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,94 %	nein	–
LU1956155789	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2200551591	EUR	Thesaurierend	–	2,76 %	nein	–
LU1956155276	EUR	Thesaurierend	–	2,76 %	nein	–
LU1956155359	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1956155433	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,25 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch direkte Anlagen bzw. indirekte Anlagen (über Fonds) in Anleihen oder Anteile, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (sozial- bzw. umweltverträgliche Geschäftspraktiken bzw. Grundsätze der Corporate Governance) ausgewählt werden. Der Fonds wird anhand des Modellportfolios verwaltet (50 % Aktien, 50 % Anleihen). Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) direkt oder indirekt (über Fonds, d. h. OGAW, OGA oder ETF) in Wertpapiere, die anhand des Best-in-Class -Ansatzes und eines nachhaltigen thematischen Ansatzes ausgewählt werden. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
MICHAEL CORNELIS
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
920,32 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
26. Februar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,720 AUD -0,960 AUD · -1,05 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,960 AUD · -1,05 %	90,720 AUD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,720 AUD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	54,758 EUR -0,819 EUR · -1,47 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,819 EUR · -1,47 %	54,758 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	54,758 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,76 %
3 Monate
5,44 %
1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
7,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-6,79 %
3 Jahre
-18,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,11
3 Monate
93,11
1 Jahr
93,11
3 Jahre
111,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,47
3 Monate
89,29
1 Jahr
83,57
3 Jahre
83,57
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,16
3 Monate
91,32
1 Jahr
89,10
3 Jahre
96,15
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,76 %	5,44 %	5,99 %	7,82 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-1,36 %	-6,79 %	-18,84 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	93,11	93,11	93,11	111,17	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,47	89,29	83,57	83,57	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,16	91,32	89,10	96,15	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+1,55 %
1 Jahr
+5,92 %
3 Jahre
-9,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-7,23 %
1 Jahr
-15,15 %
3 Jahre
-32,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,17 %
2023
+4,79 %
2022
-16,15 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
-0,00 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,71 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-1,48 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,86 %	+1,55 %	+5,92 %	-9,87 %	–	–
Relativer Return	-0,85 %	-7,23 %	-15,15 %	-32,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,85 %	-2,47 %	-1,36 %	-1,10 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,17 %	+4,79 %	-16,15 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	-0,00 %	-0,06 %	–	–	–
Excess Return	+3,71 %	-0,02 %	-1,48 %	–	–	–

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic AUD DIS