Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

WKN A2QQ05

ISIN LU2249614137

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A2QQ05

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU2249614137

19.09.2023, 08:00:00 •

61,586 EUR

+0,126 EUR+0,20 %

Geld

61,586 EUR

Brief

61,586 EUR

Fondsvolumen

1,05 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,01 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	2,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Wertpapiername	Anteil
BNPP E MSCI US SRI S-S PAB5% C TXC Unbekannt	10,08 %
BNPP FD SUST EURO BD X C Unbekannt	5,25 %
BNPP E MSCI US SRI S-S PAB5% C C ETF-E Unbekannt	4,78 %
BNPP E MSCI EM SRI S-S PAB5% C C ETF-E Unbekannt	3,84 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE Unbekannt	2,63 %
THQ- WRL CL CA OFFSET P X - EUR C Unbekannt	2,48 %
PICTET-HUMAN J EUR Unbekannt	2,47 %
BNPP FD INCLUSIVE GW X C Unbekannt	2,41 %
BNPP FD GLB ENVIRONMENT X C Unbekannt	2,41 %
SPARINVEST ETHICAL GL VAL I EUR Unbekannt	2,12 %
Summe:	38,47 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2249614137 (dieser Fonds)	CAD	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU2249614053	AUD	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956154386	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2355553285	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956154469	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,07 %	nein	–
LU2249614210	HKD	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU2355553368	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU2249614301	SGD	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956154972	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956155193	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956154543	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956154626	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU2192435969	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	–
LU1956155789	EUR	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2200551591	EUR	Thesaurierend	–	2,76 %	nein	–
LU1956155276	EUR	Thesaurierend	–	2,76 %	nein	–
LU1956155359	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,31 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1956155433	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,25 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch direkte Anlagen bzw. indirekte Anlagen (über Fonds) in Anleihen oder Anteile, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (sozial- bzw. umweltverträgliche Geschäftspraktiken bzw. Grundsätze der Corporate Governance) ausgewählt werden. Der Fonds wird anhand des Modellportfolios verwaltet (50 % Aktien, 50 % Anleihen). Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) direkt oder indirekt (über Fonds, d. h. OGAW, OGA oder ETF) in Wertpapiere, die anhand des Best-in-Class -Ansatzes und eines nachhaltigen thematischen Ansatzes ausgewählt werden. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko.

Stammdaten zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
MICHAEL CORNELIS
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,05 Mrd. EUR
Währung
CAD
Auflagedatum
26. Februar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,430 CAD -0,190 CAD · -0,21 % 19.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 CAD · -0,21 %	88,430 CAD 19.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	88,430 CAD 19.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CAD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	61,586 EUR +0,126 EUR · +0,20 % 19.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,126 EUR · +0,20 %	61,586 EUR 19.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	61,586 EUR 19.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Volatilität: 1 Monat
7,10 %
3 Monate
5,89 %
1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-6,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,82
3 Monate
90,91
1 Jahr
93,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,67
3 Monate
87,67
1 Jahr
86,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,85
3 Monate
89,48
1 Jahr
89,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,10 %	5,89 %	7,84 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,56 %	-3,28 %	-6,75 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	89,82	90,91	93,39	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,67	87,67	86,82	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,85	89,48	89,61	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,05 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-8,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-3,47 %
1 Jahr
-16,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-1,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,91 %
2022
-15,78 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,55 %
2 Jahre
-8,74 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,05 %	-0,03 %	-8,51 %	–	–	–
Relativer Return	-0,02 %	-3,47 %	-16,84 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-1,17 %	-1,52 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,91 %	-15,78 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,32 %	-0,52 %	–	–	–	–
Excess Return	-2,55 %	-8,74 %	–	–	–	–

BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Batterien

Ratings zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Fondsstrategie zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Stammdaten zu BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.CAD RH

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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