Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

125,062 EUR
-0,179 EUR-0,14 %
Geld
125,062 EUR
Brief
125,062 EUR
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Fondsvolumen
550,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

WertpapiernameAnteil
9,23 %
7,26 %
4,75 %
4,72 %
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - C2 ID X EUR DIS
Fonds · WKN A40E0G · ISIN LU2800678497
4,61 %
4,04 %
BNP Paribas Funds Green Bond - X EUR ACC
Fonds · WKN A3EAVC · ISIN LU1620158003
3,32 %
3,08 %
2,94 %
PICTET - DIGITAL - J EUR ACC
Fonds · WKN A40B1A · ISIN LU2800803061
2,76 %
Summe:46,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (EUR) RI + 50 % MSCI AC World (EUR) NR Index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch direkte und/oder indirekte Anlagen (über Fonds) in Anleihen oder Aktien von Emittenten, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Das Produkt wird anhand des Modellportfolios verwaltet (50 % Aktien, 50 % Anleihen). Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlageklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale und Ziele zu erreichen, führt der Anlageverwalter bei Direktinvestitionen eine Analyse nicht finanzbezogener Kriterien bei mindestens 90 % dieser Investitionen (ohne ergänzende liquide Mittel) durch und mindestens 20 % des Anlageuniversums werden aufgrund niedriger ESG-Scores und/oder Sektorausschlüsse ausgeschlossen. Bei indirekten Anlagen wählt der Anlageverwalter für mindestens 90 % Fonds aus, die entweder einem Selektivitätsansatz oder einem Rating-Upgrade-Ansatz folgen. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

  • Fondsvolumen
    550,37 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,36 %
3 Monate
8,47 %
1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-5,15 %
1 Jahr
-5,15 %
3 Jahre
-11,79 %
5 Jahre
-16,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
147,53
3 Monate
147,53
1 Jahr
147,53
3 Jahre
147,53
5 Jahre
147,53
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
141,79
3 Monate
137,33
1 Jahr
130,90
3 Jahre
111,45
5 Jahre
109,47
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
144,91
3 Monate
142,82
1 Jahr
138,83
3 Jahre
129,93
5 Jahre
126,15
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,36 %8,47 %6,29 %7,00 %7,65 %
Maximaler Verlust-0,61 %-5,15 %-5,15 %-11,79 %-16,88 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)147,53147,53147,53147,53147,53
Tiefstkurs (in EUR)141,79137,33130,90111,45109,47
Durchschnittspreis (in EUR)144,91142,82138,83129,93126,15

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,39 %
3 Monate
+3,78 %
1 Jahr
+5,37 %
3 Jahre
+17,80 %
5 Jahre
+25,52 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
-12,49 %
3 Jahre
-28,67 %
5 Jahre
-32,93 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+4,11 %
2025
-7,65 %
2024
+16,34 %
2023
+7,07 %
2022
-8,48 %
2021
+18,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,52 %
2 Jahre
+11,03 %
3 Jahre
+20,12 %
4 Jahre
+29,71 %
5 Jahre
+23,46 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,39 %+3,78 %+5,37 %+17,80 %+25,52 %
Relativer Return-2,07 %-3,04 %-12,49 %-28,67 %-32,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,07 %-1,03 %-1,11 %-0,93 %-0,66 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,11 %-7,65 %+16,34 %+7,07 %-8,48 %+18,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,51 %+0,71 %+0,86 %+0,88 %+0,57 %
Excess Return+9,52 %+11,03 %+20,12 %+29,71 %+23,46 %