Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

•
136,420 EUR
-0,669 EUR-0,49 %
Geld
136,420 EUR
Brief
136,420 EUR
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Fondsvolumen
473,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

WertpapiernameAnteil
BNPP E ESG ENH US EUR R C ETF-E10,79 %
AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET Z ETF-E6,26 %
BNPP E ESG ENH WRL EU R C ETF-E5,90 %
SPARINVEST ETH GLB VALUE EUR C2 ID4,53 %
BNPP E ESG ENH EU GOVT BD C ETF-F4,51 %
BNPP FD GLB EQ NET ZERO TRAN X C4,03 %
JPM GEM REI SRI PA ACT ETF ETF-E3,74 %
BNPP FD GR BD X C3,38 %
PICTET-DIGITAL-JEUR3,37 %
BNPPE JPM ESG GREEN SOCIAL & SUST IG EUR3,14 %
Summe:49,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der zusammengesetzte Referenzindex 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (EUR) RI + 50 % MSCI AC World (EUR) NR Index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch direkte und/oder indirekte Anlagen (über Fonds) in Anleihen oder Aktien von Emittenten, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Das Produkt wird anhand des Modellportfolios verwaltet (50 % Aktien, 50 % Anleihen). Der Anlageverwalter kann die aktuelle Gewichtung der Anlageklassen entsprechend den Marktbedingungen und Vorhersagen ändern. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Um seine ökologischen und sozialen Merkmale und Ziele zu erreichen, führt der Anlageverwalter bei Direktinvestitionen eine Analyse nicht finanzbezogener Kriterien bei mindestens 90 % dieser Investitionen (ohne ergänzende liquide Mittel) durch und mindestens 20 % des Anlageuniversums werden aufgrund niedriger ESG-Scores und/oder Sektorausschlüsse ausgeschlossen. Bei indirekten Anlagen wählt der Anlageverwalter für mindestens 90 % Fonds aus, die entweder einem Selektivitätsansatz oder einem Rating-Upgrade-Ansatz folgen. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

  • Fondsvolumen
    473,99 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

Volatilität
1 Monat
6,29 %
3 Monate
6,13 %
1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
7,74 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-5,15 %
3 Jahre
-11,79 %
5 Jahre
-16,88 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
153,26
3 Monate
153,90
1 Jahr
153,90
3 Jahre
153,90
5 Jahre
153,90
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
149,56
3 Monate
149,55
1 Jahr
137,33
3 Jahre
111,45
5 Jahre
109,47
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
151,48
3 Monate
151,68
1 Jahr
145,88
3 Jahre
134,81
5 Jahre
128,32
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,29 %6,13 %6,66 %7,06 %7,74 %–
Maximaler Verlust-0,95 %-2,83 %-5,15 %-11,79 %-16,88 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %75,00 %61,67 %–
Höchstkurs (in EUR)153,26153,90153,90153,90153,90–
Tiefstkurs (in EUR)149,56149,55137,33111,45109,47–
Durchschnittspreis (in EUR)151,48151,68145,88134,81128,32–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced - Classic USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,29 %
3 Monate
+2,19 %
1 Jahr
+13,24 %
3 Jahre
+24,60 %
5 Jahre
+25,30 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
-26,75 %
5 Jahre
-32,62 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+13,57 %
2025
-7,65 %
2024
+16,34 %
2023
+7,07 %
2022
-8,48 %
2021
+18,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,26
2 Jahre
+0,67
3 Jahre
+1,00
4 Jahre
+1,33
5 Jahre
+0,55
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+8,47 %
2 Jahre
+10,26 %
3 Jahre
+23,99 %
4 Jahre
+42,48 %
5 Jahre
+23,10 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,29 %+2,19 %+13,24 %+24,60 %+25,30 %–
Relativer Return+0,61 %-2,77 %-6,17 %-26,75 %-32,62 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,61 %-0,93 %-0,53 %-0,86 %-0,66 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+13,57 %-7,65 %+16,34 %+7,07 %-8,48 %+18,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,26+0,67+1,00+1,33+0,55–
Excess Return+8,47 %+10,26 %+23,99 %+42,48 %+23,10 %–