Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,82 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,64 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,42 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,30 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,06 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 1,95 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,92 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,84 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 1,82 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,79 % |
Summe: | 32,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex S&P 500 (USD) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung des Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die in den USA tätig sind.rt werden. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien, z. B. Value, Rentabilität, niedrige Volatilität und Momentum, miteinander kombiniert werden. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Fonds berücksichtigt. Der Fonds verfolgt den erweiterten ESG-Ansatz, was bedeutet, dass der Fonds eine spezifischere ESG-Gewichtung implementiert (Anlagen in den nachhaltigsten Unternehmen gemäß bestimmten Kriterien und/oder unter Einbeziehung eines größeren Spektrums an Ausschlüssen), was zu strengeren ESG- und/oder CO2-Effizienz-Zielen führt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 180,900 USD +0,830 USD · +0,46 % 04.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 172,086 EUR +0,747 EUR · +0,44 % 04.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |