Alternative Investments • Commodities

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - N USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

60,254 EUR
-0,350 EUR-0,58 %
Geld
60,254 EUR
Brief
60,254 EUR
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Fondsvolumen
281,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,74 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - N USD ACC

WertpapiernameAnteil
GOLD14,40 %
NATURAL GAS9,98 %
BRENT8,80 %
WTI CRUDE8,69 %
COPPER8,29 %
SILVER6,23 %
ALUMINIUM4,25 %
GAS OIL3,55 %
HEATING OIL3,54 %
GASOLINE3,52 %
Summe:71,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - N USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - N USD ACC

Der Fonds wird aktiv mit Bezug auf einen Index verwaltet und sein Ziel ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts (Hedged in EUR) Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Diese Indizes stellen eine aktive Allokation in einzelne Rohstoffe mithilfe quantitativer Strategien dar. Die Engagements des Fonds werden auf dynamische und modellgesteuerte Weise zwischen diesen verschiedenen Indizes verteilt. In Bezug auf die Vermögenswerte investiert der Fonds vornehmlich in Anleihen oder Geldmarktinstrumente und schließt einen TRS ab, um ein Engagement in den vorstehend genannten Rohstoffindizes zu erzielen.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - N USD ACC

  • Fondsvolumen
    281,78 Mio. USD250,06 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - N USD ACC

Volatilität
1 Monat
15,07 %
3 Monate
18,54 %
1 Jahr
15,16 %
3 Jahre
17,15 %
5 Jahre
17,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,64 %
3 Monate
-11,07 %
1 Jahr
-11,07 %
3 Jahre
-31,92 %
5 Jahre
-31,92 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
69,30
3 Monate
72,38
1 Jahr
72,38
3 Jahre
88,09
5 Jahre
88,09
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
67,03
3 Monate
64,37
1 Jahr
62,28
3 Jahre
59,97
5 Jahre
40,23
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
68,19
3 Monate
69,21
1 Jahr
67,31
3 Jahre
66,99
5 Jahre
62,44
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,07 %18,54 %15,16 %17,15 %17,34 %
Maximaler Verlust-2,64 %-11,07 %-11,07 %-31,92 %-31,92 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %50,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)69,3072,3872,3888,0988,09
Tiefstkurs (in EUR)67,0364,3762,2859,9740,23
Durchschnittspreis (in EUR)68,1969,2167,3166,9962,44

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - N USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,58 %
3 Monate
-10,19 %
1 Jahr
-4,52 %
3 Jahre
-19,72 %
5 Jahre
+64,99 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,28 %
2024
+12,82 %
2023
-13,34 %
2022
+23,81 %
2021
+34,00 %
2020
-14,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,92 %
2 Jahre
+6,59 %
3 Jahre
-14,35 %
4 Jahre
+29,09 %
5 Jahre
+71,46 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,58 %-10,19 %-4,52 %-19,72 %+64,99 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,28 %+12,82 %-13,34 %+23,81 %+34,00 %-14,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,19 %+0,24 %-0,29 %+0,37 %+0,66 %
Excess Return-2,92 %+6,59 %-14,35 %+29,09 %+71,46 %